Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.602% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.318%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.233% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.076% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Lamar Advertising Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Lamar Advertising Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.419%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Lamar Advertising Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.123%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Lamar Advertising Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $120.09'a yükselirken, en düşük noktası $115.28'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Lamar Advertising Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LAMR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 37.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (33.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
37.89%
Hızlı Oran
33.74%
Nakit Oranı
3.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.79%
Efektif Vergi Oranı
1.87%
EBT Başına Net Gelir
97.90%
FVÖK başına EBT
74.92%
Gelir Başına FVÖK
31.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Çalışma Döngüsü
50.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
43
Alacak Devir Hızı
7.16
Borç Devir Hızı
46.14
Duran Varlık Devir Hızı
0.75
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.36, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.78, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.37, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.07
Hisse Başına Nakit
0.36
Ödeme Oranı
0.78
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.37
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.42
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 54.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 70.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 75.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
54.83%
Borç Özkaynak Oranı
3.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
70.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
75.16%
Faiz Kapsamı
3.82
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 20.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.93, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -19.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
20.71
Hisse Başına Net Gelir
4.86
Hisse Başına Defter Değeri
11.93
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-19.52
Hisse Başına Özkaynak
11.93
Faiz Hisse Başına Borç
36.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.75
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -17.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.16% ve işletme geliri büyümesi, 17.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.88%
Brüt Kâr Büyümesi
-17.32%
FVÖK Büyümesi
17.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.16%
Net Gelir Artışı
13.02%
EPS Büyümesi
12.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
0.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
56.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
33.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
83.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
34.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
35.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1043.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
57.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.37%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.02%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
5.67%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
1.37%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.36%
Borç Büyümesi
268.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
-23.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,430,406,083.04, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 48.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,430,406,083.04
Gelir Kalitesi
1.58
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.30%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.07%
Graham Numarası
36.14
Maddi Varlıkların Getirisi
14.77%
Graham Net Net
-49.81
İşletme Sermayesi
-340,711,000
Maddi Varlık Değeri
-1,989,917,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,973,648,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
293,114,000
Ortalama Borçlar
18,940,500
Ortalama Envanter
-168,828,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Ödenecek Gün Sayısı
7
ROIC
13.92%
ROE
0.41%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.32 ve fiyat defter oranı, 10.32, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.32
Fiyat / Defter Oranı
10.32
Fiyat / Satış Oranı
5.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.53
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
10.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.32
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.91
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.78
EV - İşletme Nakit Akışı
19.69
Kazanç Getirisi
4.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
