Masimo Corporation
Sembol: MASI
NASDAQ
136.14
USDBugünkü piyasa fiyatı
88.1987
F/K Oranı
-2.4791
PEG Oranı
7.20B
MRK Kapağı
- 0.00%
DIV Verimi
Masimo Corporation (MASI) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, Masimo Corporation sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $1231900000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla -0.526% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $166000000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre -77.726% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $421000000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı 109.698%'dir. Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $545000000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 170.646% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $563800000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 110.581% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 166.00 | 745.25 | ||||
Receavebles | 421.00 | 200.76 | ||||
Envanter | 545.00 | 201.37 | ||||
Diğer | 99.90 | 91.03 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 1231.90 | 1238.41 | ||||
Ödenecek Hesap | 251.50 | 75.63 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 52.50 | 6.37 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 222.40 | 134.86 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 563.80 | 267.74 |
Sermaye Yapısı
Masimo Corporation'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $3041500000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, -5.267%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $1676700000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, -10.418% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $871700000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç -12.392% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $166000000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi -18.186%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $100000'dır ve bir önceki yıla göre 0.000% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $1795800000 değerindedir ve yıldan yıla 4.754% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, Masimo Corporation'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$3.041,50
Toplam yükümlülükler
$1.676.700.000,00
Uzun vadeli borç
$871,70
Nakit ve özkaynaklar
$166.000.000,00
Şerefiye
$407,70
Geçmiş yıl karları
$1.795.800.000,00
Adi hisse senedi
$0,01
Kurumsal Değer
$23,73
Tarihsel temettü ana özeti
Masimo Corporation'in hisse başına temettüsü $1 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -63.636% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
2010 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 2.750 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
Masimo Corporation, adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $1.54 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -50.799% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.64 | 1.54 |
2022 | 0.84 | 0.34 | 0.72 | 1.23 | 3.91 |
2021 | 0.97 | 0.91 | 1.05 | 1.28 | 4.21 |
2020 | 1.2 | 1.02 | 0.9 | - | 3.12 |
2019 | 0.93 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 3.68 |
2018 | 0.88 | 0.84 | 1.09 | 0.88 | 3.69 |
2017 | 1.02 | 0.87 | 0.69 | 0.01 | 2.59 |
2016 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 6.52 |
2015 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 1.55 |
2014 | 0.4 | 0.25 | 0.28 | - | 0.93 |
2013 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.16 | 1.03 |
2012 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 1.08 |
2011 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 1.32 |
2010 | 0.46 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 1.21 |
2009 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.0093 | 0.68 |
2008 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | - | 0.58 |
2007 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 2.04 |
2006 | 9.35 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 11.63 |
2005 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 3.44 |
1999 | - | - | -0.0492 | -0.0852 | -0.14 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) 0.121 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.077'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.924.
Nedir Masimo Corporation (MASI) ROIC (sermaye getirisi)?
Masimo Corporation (MASI) ROIC (sermaye getirisi) 0.064 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 0.000
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
Masimo Corporation (MASI) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 23.729
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 0.677
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.304
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 3.517