Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.028% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.016%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.009% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Medios AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Medios AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.036%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Medios AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.058%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Medios AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $50'a yükselirken, en düşük noktası $50'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Medios AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MEDOF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 265.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (206.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (96.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
265.88%
Hızlı Oran
206.42%
Nakit Oranı
96.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.52%
Efektif Vergi Oranı
35.14%
EBT Başına Net Gelir
61.30%
FVÖK başına EBT
92.52%
Gelir Başına FVÖK
1.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1418.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
206
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
37.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
14.18
Borç Devir Hızı
20.92
Envanter Devir Hızı
29.82
Duran Varlık Devir Hızı
50.00
Varlık Devri
2.88
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.61, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.61
Hisse Başına Nakit
5.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.76
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
28.50
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
55.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
55.58
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.70%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.47%
Faiz Kapsamı
11.47
Nakit Akışının Borca Oranı
4.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 82.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
82.75
Hisse Başına Net Gelir
0.79
Hisse Başına Defter Değeri
21.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.76
Hisse Başına Özkaynak
21.74
Faiz Hisse Başına Borç
0.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.04% ve işletme geliri büyümesi, 11.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.26%
Brüt Kâr Büyümesi
5.31%
FVÖK Büyümesi
11.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.04%
Net Gelir Artışı
2.62%
EPS Büyümesi
4.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.18%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.26%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-57.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-55.12%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
107.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
107.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
66.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1510.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1510.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
121.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.04%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
245.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
245.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.72%
Alacaklarda Büyüme
17.74%
Envanter Büyümesi
23.60%
Varlık Büyümesi
6.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.71%
Borç Büyümesi
0.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 265,231,084, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 43.84%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
265,231,084
Gelir Kalitesi
0.77
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
43.84%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6.00%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.10%
Graham Numarası
19.66
Maddi Varlıkların Getirisi
5.10%
Graham Net Net
3.54
İşletme Sermayesi
205,254,801
Maddi Varlık Değeri
229,641,038
Net Cari Varlık Değeri
158,107,443
Ortalama Alacaklar
137,498,127.5
Ortalama Borçlar
54,722,644.5
Ortalama Envanter
60,339,185.5
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
11
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
13
ROIC
3.82%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.64 ve fiyat defter oranı, 0.64, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.64
Fiyat / Defter Oranı
0.64
Fiyat / Satış Oranı
0.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.71
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.64
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.81
EV - İşletme Nakit Akışı
16.52
Kazanç Getirisi
5.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
