Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.181% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.037%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.051% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.039% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Methode Electronics, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Methode Electronics, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Methode Electronics, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.033%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Methode Electronics, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.33'a yükselirken, en düşük noktası $11.84'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Methode Electronics, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MEI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 273.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (176.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
273.95%
Hızlı Oran
176.95%
Nakit Oranı
53.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -3.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-5.02%
Efektif Vergi Oranı
-1.22%
EBT Başına Net Gelir
101.22%
FVÖK başına EBT
136.19%
Gelir Başına FVÖK
-3.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 400.99% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
177
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
170.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
114
Alacak Devir Hızı
4.01
Borç Devir Hızı
6.38
Envanter Devir Hızı
4.57
Duran Varlık Devir Hızı
4.41
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.55, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.48, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.55
Hisse Başına Nakit
3.48
Ödeme Oranı
-0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.27
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.20
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
11.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.37
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -3.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.97%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.98%
Faiz Kapsamı
-3.09
Nakit Akışının Borca Oranı
0.20
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.75
Hisse Başına Net Gelir
2.14
Hisse Başına Defter Değeri
26.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.64
Hisse Başına Özkaynak
26.15
Faiz Hisse Başına Borç
9.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.30%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -19.07% ve işletme geliri büyümesi, -19.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -24.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -21.90%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.38%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.30%
FVÖK Büyümesi
-19.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-19.07%
Net Gelir Artışı
-24.56%
EPS Büyümesi
-21.90%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-22.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.76%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
34.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
135.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
34.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
314.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-1.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
238.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.42%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
98.15%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.42%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.73%
Alacaklarda Büyüme
16.19%
Envanter Büyümesi
0.76%
Varlık Büyümesi
13.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.55%
Borç Büyümesi
45.01%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-1.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.51%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,654,723,959.14, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.72, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 35.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,654,723,959.14
Gelir Kalitesi
1.72
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
35.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-84.85%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.97%
Graham Numarası
35.49
Maddi Varlıkların Getirisi
7.56%
Graham Net Net
-4.26
İşletme Sermayesi
436,400,000
Maddi Varlık Değeri
383,200,000
Net Cari Varlık Değeri
27,100,000
Ortalama Alacaklar
304,400,000
Ortalama Borçlar
123,600,000
Ortalama Envanter
159,100,000
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Ödenecek Gün Sayısı
55
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
64
ROIC
6.06%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.49 ve fiyat defter oranı, 0.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.49
Fiyat / Defter Oranı
0.49
Fiyat / Satış Oranı
0.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.51
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.63
EV - İşletme Nakit Akışı
12.46
Kazanç Getirisi
5.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
