Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.125%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.110% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Manulife Financial Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Manulife Financial Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Manulife Financial Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.006%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Manulife Financial Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.91'a yükselirken, en düşük noktası $23.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Manulife Financial Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MFC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 3423.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (31662.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3423.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
3423.91%
Hızlı Oran
31662.63%
Nakit Oranı
3423.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.42%
Efektif Vergi Oranı
11.99%
EBT Başına Net Gelir
81.82%
FVÖK başına EBT
107.70%
Gelir Başına FVÖK
12.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 34.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 317 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
31663
Duran Varlık Devir Hızı
0.17
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 14.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 103.91, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.68, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.51, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
14.48
Hisse Başına Nakit
103.91
Ödeme Oranı
0.68
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.51
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.28
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
34.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.53
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.33
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.22%
Faiz Kapsamı
3.19
Nakit Akışının Borca Oranı
1.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
18.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 23.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
23.07
Hisse Başına Net Gelir
2.98
Hisse Başına Defter Değeri
25.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.95
Hisse Başına Özkaynak
25.79
Faiz Hisse Başına Borç
7.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
7.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 176.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 176.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -45.38% ve işletme geliri büyümesi, -45.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -23.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -30.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
176.82%
Brüt Kâr Büyümesi
176.82%
FVÖK Büyümesi
-45.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-45.38%
Net Gelir Artışı
-23.95%
EPS Büyümesi
-30.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.59%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.98%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-4.90%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
142.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-41.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
111.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
7.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
75.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.56%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.90%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
291.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.42%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
3.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.98%
Borç Büyümesi
3.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
-44.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 46,060,331,088, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 67.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
46,060,331,088
Gelir Kalitesi
3.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
67.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
32.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-970.64%
Graham Numarası
41.57
Maddi Varlıkların Getirisi
0.63%
Graham Net Net
-348.29
İşletme Sermayesi
19,744,000,000
Maddi Varlık Değeri
38,417,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-806,509,000,000
Ortalama Alacaklar
724,000,000
Ortalama Borçlar
6,821,000,000
Ortalama Envanter
-11,230,500,000
ROIC
7.98%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.35 ve fiyat defter oranı, 1.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.35
Fiyat / Defter Oranı
1.35
Fiyat / Satış Oranı
1.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.24
EV - İşletme Nakit Akışı
2.26
Kazanç Getirisi
10.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
63.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
