Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.732% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.087%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.150% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Micro Focus International plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Micro Focus International plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.144%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Micro Focus International plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.030%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Micro Focus International plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.38'a yükselirken, en düşük noktası $6.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Micro Focus International plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MFGP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 102.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (30.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.01%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
102.48%
Hızlı Oran
30.01%
Nakit Oranı
30.01%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -8.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-17.86%
Efektif Vergi Oranı
15.97%
EBT Başına Net Gelir
84.03%
FVÖK başına EBT
204.50%
Gelir Başına FVÖK
-8.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
30
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
241
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-241
Borç Devir Hızı
1.51
Duran Varlık Devir Hızı
12.69
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.66, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.40
Hisse Başına Nakit
1.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 62.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 62.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.84%
Borç Özkaynak Oranı
1.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
62.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
62.70%
Faiz Kapsamı
-1.00
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -15.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.62
Hisse Başına Net Gelir
-1.29
Hisse Başına Defter Değeri
8.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-15.56
Hisse Başına Özkaynak
8.38
Faiz Hisse Başına Borç
14.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.19
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,910,745,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.18, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.99%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 77.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,910,745,000
Gelir Kalitesi
-0.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.99%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
77.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6.13%
Graham Numarası
15.62
Maddi Varlıkların Getirisi
-19.00%
Graham Net Net
-20.70
İşletme Sermayesi
46,200,000
Maddi Varlık Değeri
-5,235,700,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,618,500,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
388,350,000
Ortalama Borçlar
508,250,000
Ödenecek Gün Sayısı
241
ROIC
-2.81%
ROE
-0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.77 ve fiyat defter oranı, 0.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.77
Fiyat / Defter Oranı
0.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-5.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.30
EV - İşletme Nakit Akışı
29.47
Kazanç Getirisi
-25.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
