Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.379% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.149%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.106% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.055% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, McCormick & Company, Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%McCormick & Company, Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.140%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, McCormick & Company, Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.101%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
McCormick & Company, Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $75.77'a yükselirken, en düşük noktası $74.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara McCormick & Company, Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MKC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 67.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (25.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
67.93%
Hızlı Oran
25.07%
Nakit Oranı
5.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.44%
Efektif Vergi Oranı
22.76%
EBT Başına Net Gelir
84.88%
FVÖK başına EBT
83.32%
Gelir Başına FVÖK
14.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Kalan Stok Gün Sayısı
99
Çalışma Döngüsü
129.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
99
Nakit Dönüşüm Döngüsü
31
Alacak Devir Hızı
11.81
Borç Devir Hızı
3.67
Envanter Devir Hızı
3.68
Duran Varlık Devir Hızı
4.95
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.66, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.60, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.76
Hisse Başına Nakit
0.66
Ödeme Oranı
0.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.84
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.00%
Faiz Kapsamı
4.81
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -13.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.82
Hisse Başına Net Gelir
2.54
Hisse Başına Defter Değeri
18.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-13.76
Hisse Başına Özkaynak
18.86
Faiz Hisse Başına Borç
17.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.98
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.51% ve işletme geliri büyümesi, 11.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.91%
Brüt Kâr Büyümesi
10.02%
FVÖK Büyümesi
11.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.51%
Net Gelir Artışı
-0.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.15%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.42%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
89.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
149.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
23.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
161.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
47.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
17.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
72.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-28.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-9.58%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.99%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
128.99%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.05%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.88%
Alacaklarda Büyüme
2.41%
Envanter Büyümesi
-15.94%
Varlık Büyümesi
-2.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.04%
Borç Büyümesi
-13.79%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.46%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,825,071,935.17, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.18, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.42%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 68.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,825,071,935.17
Gelir Kalitesi
1.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.42%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
68.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-132.41%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.95%
Graham Numarası
32.80
Maddi Varlıkların Getirisi
16.66%
Graham Net Net
-24.62
İşletme Sermayesi
-1,097,300,000
Maddi Varlık Değeri
-3,693,200,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,777,200,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
580,600,000
Ortalama Borçlar
1,145,150,000
Ortalama Envanter
1,233,300,000
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
98
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
99
ROIC
7.80%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.86 ve fiyat defter oranı, 3.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.86
Fiyat / Defter Oranı
3.86
Fiyat / Satış Oranı
3.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.89
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
5.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.20
EV - İşletme Nakit Akışı
17.64
Kazanç Getirisi
3.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
