Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.083% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.649%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.373% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.094% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, McEwen Mining Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%McEwen Mining Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.154%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, McEwen Mining Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.171%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
McEwen Mining Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.1'a yükselirken, en düşük noktası $11.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara McEwen Mining Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MUX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 175.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (90.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (76.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
175.52%
Hızlı Oran
90.90%
Nakit Oranı
76.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 50.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -64.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
40.33%
Efektif Vergi Oranı
50.51%
EBT Başına Net Gelir
92.44%
FVÖK başına EBT
-62.13%
Gelir Başına FVÖK
-64.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 6620.11% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Kalan Stok Gün Sayısı
48
Çalışma Döngüsü
53.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
54
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
66.20
Borç Devir Hızı
6.73
Envanter Devir Hızı
7.65
Duran Varlık Devir Hızı
0.98
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.80 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.50, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.80
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.33
Hisse Başına Nakit
0.50
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.96
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-22.47
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -2.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.62%
Faiz Kapsamı
-2.71
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.96
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.50
Hisse Başına Net Gelir
1.16
Hisse Başına Defter Değeri
10.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.57
Hisse Başına Özkaynak
10.57
Faiz Hisse Başına Borç
0.87
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 50.55%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1043.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.29% ve işletme geliri büyümesi, -9.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 164.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 163.74%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
50.55%
Brüt Kâr Büyümesi
-1043.01%
FVÖK Büyümesi
-9.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.29%
Net Gelir Artışı
164.23%
EPS Büyümesi
163.74%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
163.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
20.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
125.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-8.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.62%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-5831.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-19.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
187.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
130.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-57.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-12.45%
Envanter Büyümesi
-37.15%
Varlık Büyümesi
24.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
55.26%
Borç Büyümesi
-36.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
724.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 362,024,240, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
362,024,240
Gelir Kalitesi
-0.71
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
66.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.70%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.96%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.58%
Graham Numarası
16.63
Maddi Varlıkların Getirisi
8.38%
Graham Net Net
-2.53
İşletme Sermayesi
22,658,000
Maddi Varlık Değeri
502,420,000
Net Cari Varlık Değeri
-104,467,000
Ortalama Alacaklar
2,689,500
Ortalama Borçlar
32,588,500
Ortalama Envanter
25,839,500
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
42
ROIC
-9.49%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.02 ve fiyat defter oranı, 1.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.07, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -12.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.02
Fiyat / Defter Oranı
1.02
Fiyat / Satış Oranı
3.07
Fiyat Nakit Akış Oranı
-12.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-13.45
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-12.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-5.08
EV - İşletme Nakit Akışı
-9.20
Kazanç Getirisi
16.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-19.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
