Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.215% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.120%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.103% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.124% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Niu Technologies'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Niu Technologies'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.223%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Niu Technologies'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.284%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Niu Technologies'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.33'a yükselirken, en düşük noktası $2.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Niu Technologies borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NIU likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 164.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (112.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (81.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
164.40%
Hızlı Oran
112.80%
Nakit Oranı
81.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -11.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-10.64%
Efektif Vergi Oranı
3.61%
EBT Başına Net Gelir
96.39%
FVÖK başına EBT
88.82%
Gelir Başına FVÖK
-11.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1114.57% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Kalan Stok Gün Sayısı
69
Çalışma Döngüsü
101.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
101
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1
Alacak Devir Hızı
11.15
Borç Devir Hızı
3.61
Envanter Devir Hızı
5.30
Duran Varlık Devir Hızı
6.59
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 12.37, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
12.37
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -222.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.96%
Faiz Kapsamı
-222.99
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 33.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -3.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
33.82
Hisse Başına Net Gelir
-3.47
Hisse Başına Defter Değeri
13.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.93
Hisse Başına Özkaynak
13.95
Faiz Hisse Başına Borç
3.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -16.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -14.77%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -255.64% ve işletme geliri büyümesi, -255.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -449.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -425.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-16.31%
Brüt Kâr Büyümesi
-14.77%
FVÖK Büyümesi
-255.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-255.64%
Net Gelir Artışı
-449.58%
EPS Büyümesi
-425.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-425.76%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.92%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.92%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
176.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
105.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
608.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-24.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
4.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
172.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
405.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-80.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-255.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
586.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-19.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.94%
Alacaklarda Büyüme
-20.63%
Envanter Büyümesi
-5.81%
Varlık Büyümesi
-13.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-19.67%
Borç Büyümesi
-43.71%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-14.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 618,786,888.737, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.69%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -84.21%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
618,786,888.737
Gelir Kalitesi
-0.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.69%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-84.21%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.98%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-53.31%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.80%
Graham Numarası
32.99
Maddi Varlıkların Getirisi
-12.42%
Graham Net Net
3.18
İşletme Sermayesi
689,678,328
Maddi Varlık Değeri
1,092,309,833
Net Cari Varlık Değeri
664,898,783
Ortalama Alacaklar
268,830,003
Ortalama Borçlar
517,595,612.5
Ortalama Envanter
404,899,644.5
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
101
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
69
ROIC
-22.40%
ROE
-0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.25 ve fiyat defter oranı, 1.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.51, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.25
Fiyat / Defter Oranı
1.25
Fiyat / Satış Oranı
0.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-6.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.62
EV - İşletme Nakit Akışı
6.60
Kazanç Getirisi
-22.31%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
