Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.947% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.816%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.635% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, National Storage REIT'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%National Storage REIT'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.064%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, National Storage REIT'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.058%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
National Storage REIT'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.16'a yükselirken, en düşük noktası $2.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara National Storage REIT borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NSR.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 440.85% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (583.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (440.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
440.85%
Hızlı Oran
583.90%
Nakit Oranı
440.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 81.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
66.79%
Efektif Vergi Oranı
5.35%
EBT Başına Net Gelir
95.01%
FVÖK başına EBT
81.90%
Gelir Başına FVÖK
81.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 2116.09% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
584
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
53.49
Nakit Dönüşüm Döngüsü
53
Alacak Devir Hızı
21.16
Envanter Devir Hızı
10.07
Duran Varlık Devir Hızı
64.65
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.04, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.40, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Nakit
0.04
Ödeme Oranı
0.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.40
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.98%
Borç Özkaynak Oranı
0.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.30%
Faiz Kapsamı
5.58
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.73, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.27
Hisse Başına Net Gelir
0.26
Hisse Başına Defter Değeri
2.73
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.65
Hisse Başına Özkaynak
2.73
Faiz Hisse Başına Borç
0.80
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 93.33% ve işletme geliri büyümesi, 93.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 100.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 73.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.80%
Brüt Kâr Büyümesi
28.54%
FVÖK Büyümesi
93.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
93.33%
Net Gelir Artışı
100.39%
EPS Büyümesi
73.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
73.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
16.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
16.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
361.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
364.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-7.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
270.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
269.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
181.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-81.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.30%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.45%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-33.28%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.82%
Alacaklarda Büyüme
33.85%
Envanter Büyümesi
40.29%
Varlık Büyümesi
24.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.84%
Borç Büyümesi
24.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,895,118,561.35, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.99%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,895,118,561.35
Gelir Kalitesi
0.45
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.99%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-274.66%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.45%
Graham Numarası
3.98
Maddi Varlıkların Getirisi
7.13%
Graham Net Net
-0.90
İşletme Sermayesi
40,277,000
Maddi Varlık Değeri
3,295,539,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,128,189,000
Ortalama Alacaklar
18,888,500
Ortalama Borçlar
3,304,500
Ortalama Envanter
1,978,000
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
334
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
115
ROIC
4.27%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.87 ve fiyat defter oranı, 0.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.87
Fiyat / Defter Oranı
0.87
Fiyat / Satış Oranı
8.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-12.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.86
EV - İşletme Nakit Akışı
27.18
Kazanç Getirisi
10.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
