Basit bir ifadeyle, Rexford Industrial Realty, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 217.821 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.691% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.373%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.289% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Rexford Industrial Realty, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Rexford Industrial Realty, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.031%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Rexford Industrial Realty, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Rexford Industrial Realty, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $43.55'a yükselirken, en düşük noktası $42.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Rexford Industrial Realty, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
REXR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 138.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (140.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (75.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
138.51%
Hızlı Oran
140.48%
Nakit Oranı
75.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 37.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.31%
Efektif Vergi Oranı
23.89%
EBT Başına Net Gelir
95.44%
FVÖK başına EBT
81.25%
Gelir Başına FVÖK
37.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 304.13% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
140
Kalan Stok Gün Sayısı
-24
Çalışma Döngüsü
96.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
213
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-117
Alacak Devir Hızı
3.04
Borç Devir Hızı
1.72
Envanter Devir Hızı
-15.26
Duran Varlık Devir Hızı
0.07
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.65, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.54, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.65
Hisse Başına Nakit
1.65
Ödeme Oranı
1.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.54
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.32
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.69
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.84%
Borç Özkaynak Oranı
0.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.21%
Faiz Kapsamı
4.94
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.54
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 38.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 39.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.93
Hisse Başına Net Gelir
1.17
Hisse Başına Defter Değeri
38.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
39.36
Hisse Başına Özkaynak
38.28
Faiz Hisse Başına Borç
22.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.72% ve işletme geliri büyümesi, 34.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 42.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.74%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.40%
Brüt Kâr Büyümesi
27.59%
FVÖK Büyümesi
34.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.72%
Net Gelir Artışı
42.03%
EPS Büyümesi
21.74%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
19.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
18.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
18.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.42%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
120.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
288.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
697.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
211.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
211.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1744.32%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
105.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
56.60%
Alacaklarda Büyüme
155.01%
Envanter Büyümesi
13.36%
Varlık Büyümesi
18.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.47%
Borç Büyümesi
14.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,574,245,794.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.45%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -62.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,574,245,794.4
Gelir Kalitesi
1.71
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.45%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-62.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-33.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-124.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.22%
Graham Numarası
31.79
Maddi Varlıkların Getirisi
2.21%
Graham Net Net
-12.57
İşletme Sermayesi
-113,277,000
Maddi Varlık Değeri
7,985,079,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,486,752,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
183,487,000
Ortalama Borçlar
113,169,000
Ortalama Envanter
-10,658,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Ödenecek Gün Sayısı
255
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-20
ROIC
1.41%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 70.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.79 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
11.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.79
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.81
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.79
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
70.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
17.01
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.30
EV - İşletme Nakit Akışı
31.75
Kazanç Getirisi
2.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
