Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.059% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.015% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NTT System S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NTT System S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.135%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NTT System S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.186%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NTT System S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.24'a yükselirken, en düşük noktası $5.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NTT System S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NTT.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 151.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (91.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
151.27%
Hızlı Oran
91.36%
Nakit Oranı
6.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.84%
Efektif Vergi Oranı
17.60%
EBT Başına Net Gelir
82.40%
FVÖK başına EBT
83.14%
Gelir Başına FVÖK
2.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
82.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
40
Alacak Devir Hızı
7.33
Borç Devir Hızı
8.59
Envanter Devir Hızı
11.16
Duran Varlık Devir Hızı
89.04
Varlık Devri
3.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.29, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.76
Hisse Başına Nakit
1.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
15.68
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 1.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.04%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.46%
Faiz Kapsamı
1.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 122.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
122.34
Hisse Başına Net Gelir
1.81
Hisse Başına Defter Değeri
14.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.53
Hisse Başına Özkaynak
14.53
Faiz Hisse Başına Borç
2.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 39.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.63% ve işletme geliri büyümesi, -1.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 48.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 48.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.05%
Brüt Kâr Büyümesi
39.54%
FVÖK Büyümesi
-1.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.63%
Net Gelir Artışı
48.81%
EPS Büyümesi
48.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
48.36%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
127.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
122.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
140.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
333.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
109.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-27.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
121.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1074.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
428.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
187.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
79.83%
Envanter Büyümesi
-9.42%
Varlık Büyümesi
22.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.45%
Borç Büyümesi
-37.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
56.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 83,502,991.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
83,502,991.84
Gelir Kalitesi
0.17
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-123.21%
Graham Numarası
24.35
Maddi Varlıkların Getirisi
5.29%
Graham Net Net
-0.74
İşletme Sermayesi
136,781,000
Maddi Varlık Değeri
196,895,000
Net Cari Varlık Değeri
136,465,000
Ortalama Alacaklar
176,093,500
Ortalama Borçlar
131,171,500
Ortalama Envanter
147,062,000
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
33
ROIC
10.41%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.48 ve fiyat defter oranı, 0.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.48
Fiyat / Defter Oranı
0.48
Fiyat / Satış Oranı
0.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.87
EV - İşletme Nakit Akışı
19.58
Kazanç Getirisi
33.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
