Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.390% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.160%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.944% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.295% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NZ Windfarms Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NZ Windfarms Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.376%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NZ Windfarms Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NZ Windfarms Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.128'a yükselirken, en düşük noktası $0.127'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NZ Windfarms Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NWF.NZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 126.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (112.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (81.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
126.32%
Hızlı Oran
112.87%
Nakit Oranı
81.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -15.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-124.40%
Efektif Vergi Oranı
8.05%
EBT Başına Net Gelir
75.85%
FVÖK başına EBT
779.62%
Gelir Başına FVÖK
-15.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 751.66% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
82.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
39
Alacak Devir Hızı
7.52
Borç Devir Hızı
8.41
Envanter Devir Hızı
10.83
Duran Varlık Devir Hızı
0.46
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Nakit Akışı Karşılama Oranı
16.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
67.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.37%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -7.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.37%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.43%
Faiz Kapsamı
-7.86
Nakit Akışının Borca Oranı
16.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.02
Hisse Başına Net Gelir
-0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.12
Hisse Başına Özkaynak
0.13
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -49.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -152.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -69.98% ve işletme geliri büyümesi, -69.98%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -202.50%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -202.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-49.06%
Brüt Kâr Büyümesi
-152.10%
FVÖK Büyümesi
-69.98%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-69.98%
Net Gelir Artışı
-202.50%
EPS Büyümesi
-202.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-202.22%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-70.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-36.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-43.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-18.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-23.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-45.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
341.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-51.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
64.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-406.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-44.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.54%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-64.71%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-81.82%
Alacaklarda Büyüme
-19.06%
Envanter Büyümesi
-0.15%
Varlık Büyümesi
-13.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-10.99%
Borç Büyümesi
-8.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 43,373,289.336, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -58.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
43,373,289.336
Gelir Kalitesi
-0.70
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.44
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-58.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-39.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.21%
Graham Numarası
0.23
Maddi Varlıkların Getirisi
-11.66%
Graham Net Net
-0.03
İşletme Sermayesi
-169,212
Maddi Varlık Değeri
34,347,910
Net Cari Varlık Değeri
-7,443,902
Ortalama Alacaklar
1,068,265.5
Ortalama Borçlar
649,825
Ortalama Envanter
910,255.5
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
42
ROIC
2.34%
ROE
-0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.85 ve fiyat defter oranı, 0.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12126.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.85
Fiyat / Defter Oranı
0.85
Fiyat / Satış Oranı
2.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12126.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.02
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.08
EV - İşletme Nakit Akışı
11.64
Kazanç Getirisi
-14.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
