Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.745% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.423%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.325% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.039% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, One Liberty Properties, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%One Liberty Properties, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.096%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, One Liberty Properties, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.051%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
One Liberty Properties, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.26'a yükselirken, en düşük noktası $22.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara One Liberty Properties, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 42.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.82%
Efektif Vergi Oranı
32.00%
EBT Başına Net Gelir
99.05%
FVÖK başına EBT
77.56%
Gelir Başına FVÖK
42.31%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.33, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.11
Hisse Başına Nakit
1.33
Ödeme Oranı
1.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.38
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.44, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.43
Hisse Başına Net Gelir
1.44
Hisse Başına Defter Değeri
14.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.30
Hisse Başına Özkaynak
14.96
Faiz Hisse Başına Borç
21.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -35.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -38.49% ve işletme geliri büyümesi, -38.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -29.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -31.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.57%
Brüt Kâr Büyümesi
-35.58%
FVÖK Büyümesi
-38.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.49%
Net Gelir Artışı
-29.79%
EPS Büyümesi
-31.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.68%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
25.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
3.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
5.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
38.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
44.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-35.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.85%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
225.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-13.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.47%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.14%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.66%
Alacaklarda Büyüme
3.62%
Envanter Büyümesi
96.53%
Varlık Büyümesi
-2.76%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.59%
Borç Büyümesi
1.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 854,509,090, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.93%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
854,509,090
Gelir Kalitesi
1.88
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.93%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-19.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.91%
Graham Numarası
22.05
Maddi Varlıkların Getirisi
3.96%
Graham Net Net
-20.22
İşletme Sermayesi
37,506,000
Maddi Varlık Değeri
293,064,000
Net Cari Varlık Değeri
-390,937,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
16,370,000
Ortalama Envanter
-12,293,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-7
ROIC
4.35%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.62 ve fiyat defter oranı, 1.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.62
Fiyat / Defter Oranı
1.62
Fiyat / Satış Oranı
5.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.70
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.68
EV - İşletme Nakit Akışı
16.06
Kazanç Getirisi
6.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
