Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.125% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -7.631%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -21.858% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -48.226% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, OneMedNet Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%OneMedNet Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.687%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, OneMedNet Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.630%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
OneMedNet Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0278'a yükselirken, en düşük noktası $0.0156'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara OneMedNet Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ONMDW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1.55%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2.84%
Hızlı Oran
1.55%
Nakit Oranı
0.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 61.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -763.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2177.22%
Efektif Vergi Oranı
61.61%
EBT Başına Net Gelir
100.39%
FVÖK başına EBT
285.32%
Gelir Başına FVÖK
-763.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Çalışma Döngüsü
54.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1329
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1274
Alacak Devir Hızı
6.74
Borç Devir Hızı
0.27
Duran Varlık Devir Hızı
10.33
Varlık Devri
2.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 11.88, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
11.88
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.62
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
277.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
277.33
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1101.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -3.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, -65.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -18.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1101.66%
Borç Özkaynak Oranı
-0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-3.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-65.75%
Faiz Kapsamı
-18.00
Nakit Akışının Borca Oranı
2.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 64.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -35.92% ve işletme geliri büyümesi, -35.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -253.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.37%
Brüt Kâr Büyümesi
64.54%
FVÖK Büyümesi
-35.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-35.92%
Net Gelir Artışı
-253.40%
EPS Büyümesi
27.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-390.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
387.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-26.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
239.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
237.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-74.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-74.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-74.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
179.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
179.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
179.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-68.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-68.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-68.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.69%
Alacaklarda Büyüme
-83.50%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-66.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
75.26%
Borç Büyümesi
-49.16%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
71.26%
SGA Giderlerinde Büyüme
45.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,054,308, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 5.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 159.70%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,054,308
Gelir Kalitesi
-0.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
5.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
159.70%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.37%
Maddi Varlıkların Getirisi
-5011.36%
İşletme Sermayesi
-12,468,872
Maddi Varlık Değeri
-12,859,606
Net Cari Varlık Değeri
-12,958,477
Ortalama Alacaklar
535,383.5
Ortalama Borçlar
3,499,484
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
1329
ROIC
94.57%
ROE
1.80%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -3.26 ve fiyat defter oranı, -3.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 12.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-3.26
Fiyat / Defter Oranı
-3.26
Fiyat / Satış Oranı
12.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.33
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-3.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.95
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.42
EV - İşletme Nakit Akışı
0.61
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
