Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.409% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.126% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Plan Optik AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Plan Optik AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.151%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Plan Optik AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.052%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Plan Optik AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.1'a yükselirken, en düşük noktası $2.98'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Plan Optik AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
P4O.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 816.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (395.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (352.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
816.21%
Hızlı Oran
395.17%
Nakit Oranı
352.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.31%
Efektif Vergi Oranı
27.24%
EBT Başına Net Gelir
72.76%
FVÖK başına EBT
297.61%
Gelir Başına FVÖK
5.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 2306.33% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
395
Kalan Stok Gün Sayısı
249
Çalışma Döngüsü
264.95
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
11
Nakit Dönüşüm Döngüsü
254
Alacak Devir Hızı
23.06
Borç Devir Hızı
34.26
Envanter Devir Hızı
1.47
Duran Varlık Devir Hızı
2.75
Varlık Devri
0.82
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.43
Hisse Başına Nakit
1.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.72%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.00% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 35.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.72%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.00%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.41%
Faiz Kapsamı
35.44
Nakit Akışının Borca Oranı
1.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.11
Hisse Başına Net Gelir
0.39
Hisse Başına Defter Değeri
2.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.83
Hisse Başına Özkaynak
2.83
Faiz Hisse Başına Borç
0.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.33% ve işletme geliri büyümesi, 27.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.59%
Brüt Kâr Büyümesi
16.11%
FVÖK Büyümesi
27.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.33%
Net Gelir Artışı
21.53%
EPS Büyümesi
21.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
493.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
395.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
40.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
52.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
129.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
212.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
211.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
291.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
551.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
866.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.94%
Alacaklarda Büyüme
128.72%
Envanter Büyümesi
1.52%
Varlık Büyümesi
7.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
27.50%
Borç Büyümesi
-27.23%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,056,749.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,056,749.5
Gelir Kalitesi
1.59
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-106.78%
Graham Numarası
4.99
Maddi Varlıkların Getirisi
10.29%
Graham Net Net
0.87
İşletme Sermayesi
9,595,322
Maddi Varlık Değeri
12,087,020
Net Cari Varlık Değeri
6,807,838
Ortalama Alacaklar
412,938.5
Ortalama Borçlar
259,003.5
Ortalama Envanter
5,308,318
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Ödenecek Gün Sayısı
11
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
249
ROIC
11.51%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.21 ve fiyat defter oranı, 1.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.21
Fiyat / Defter Oranı
1.21
Fiyat / Satış Oranı
1.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.49
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.77
EV - İşletme Nakit Akışı
4.16
Kazanç Getirisi
12.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
