Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.286% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.179%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.127% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.102% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Porsche Automobil Holding SE'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Porsche Automobil Holding SE'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.256%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Porsche Automobil Holding SE'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.197%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Porsche Automobil Holding SE'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $50.7'a yükselirken, en düşük noktası $48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Porsche Automobil Holding SE borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PAH3.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 147.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (89.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
147.71%
Hızlı Oran
89.02%
Nakit Oranı
42.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.20%
Efektif Vergi Oranı
30.06%
EBT Başına Net Gelir
69.90%
FVÖK başına EBT
101.75%
Gelir Başına FVÖK
17.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
114.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
71
Alacak Devir Hızı
9.14
Borç Devir Hızı
8.29
Envanter Devir Hızı
4.86
Duran Varlık Devir Hızı
2.98
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.43, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.14, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.58
Hisse Başına Nakit
8.43
Ödeme Oranı
2.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.75
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.47
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 94.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.31%
Faiz Kapsamı
94.17
Nakit Akışının Borca Oranı
0.75
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 16.64, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 180.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 180.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.79
Hisse Başına Net Gelir
16.64
Hisse Başına Defter Değeri
180.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
180.66
Hisse Başına Özkaynak
180.66
Faiz Hisse Başına Borç
23.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
0.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.71%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.61%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.09% ve işletme geliri büyümesi, -3.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.02%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.71%
Brüt Kâr Büyümesi
8.61%
FVÖK Büyümesi
-3.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.09%
Net Gelir Artışı
3.97%
EPS Büyümesi
4.02%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
45.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-1.28%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-43.33%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
57.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
57.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
83.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
83.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
70.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
63.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
342.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
342.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
243.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
128.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
128.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
172.99%
Alacaklarda Büyüme
-20.37%
Envanter Büyümesi
8.05%
Varlık Büyümesi
5.82%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
62.93%
Borç Büyümesi
9.25%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
66.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
-45.81%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,372,625,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -0.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 12.97%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,372,625,000
Gelir Kalitesi
0.37
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-0.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
12.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
4.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
24300.00%
Graham Numarası
260.07
Maddi Varlıkların Getirisi
8.14%
Graham Net Net
-19.62
İşletme Sermayesi
893,000,000
Maddi Varlık Değeri
55,593,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,002,000,000
Ortalama Alacaklar
159,500,000
Ortalama Borçlar
2,500,000
Ortalama Envanter
-7,500,000
Ödenecek Gün Sayısı
15
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
146
ROIC
8.72%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.40 ve fiyat defter oranı, 3.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.40
Fiyat / Defter Oranı
3.40
Fiyat / Satış Oranı
1.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.49
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.73
EV - İşletme Nakit Akışı
10.88
Kazanç Getirisi
36.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
