Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.424% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.538%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.377% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Paisalo Digital Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Paisalo Digital Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.144%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Paisalo Digital Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.062%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Paisalo Digital Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $66'a yükselirken, en düşük noktası $60.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Paisalo Digital Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PAISALO.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 94.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (173.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (94.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
94.50%
Hızlı Oran
173.92%
Nakit Oranı
94.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 53.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
50.81%
Efektif Vergi Oranı
25.79%
EBT Başına Net Gelir
74.21%
FVÖK başına EBT
94.49%
Gelir Başına FVÖK
53.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 3875.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
174
Çalışma Döngüsü
9.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-11
Alacak Devir Hızı
38.75
Borç Devir Hızı
17.73
Duran Varlık Devir Hızı
7.18
Varlık Devri
0.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.16, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 64.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.00 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 66.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
64.40%
Borç Özkaynak Oranı
2.00
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
66.64%
Faiz Kapsamı
0.95
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.99, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.34
Hisse Başına Net Gelir
1.99
Hisse Başına Defter Değeri
14.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.80
Hisse Başına Özkaynak
14.80
Faiz Hisse Başına Borç
32.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 149.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 56.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 103.95% ve işletme geliri büyümesi, 103.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 91.17%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 268.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
149.50%
Brüt Kâr Büyümesi
56.02%
FVÖK Büyümesi
103.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
103.95%
Net Gelir Artışı
91.17%
EPS Büyümesi
268.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
268.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.95%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
150.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
149.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
88.80%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
40.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
237.07%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
866.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3735.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
321.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
43.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
190.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.75%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-58.51%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-58.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.28%
Alacaklarda Büyüme
25.61%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
22.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.28%
Borç Büyümesi
25.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
33.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 85,140,282,292, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
85,140,282,292
Gelir Kalitesi
1.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-110.01%
Graham Numarası
25.76
Maddi Varlıkların Getirisi
4.34%
Graham Net Net
-30.84
İşletme Sermayesi
-8,477,000
Maddi Varlık Değeri
13,290,828,000
Net Cari Varlık Değeri
-27,791,916,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
109,998,500
Ortalama Borçlar
84,767,000
Ortalama Envanter
145,671,500
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.30 ve fiyat defter oranı, 4.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1117.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1152.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.30
Fiyat / Defter Oranı
4.30
Fiyat / Satış Oranı
11.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
1152.94
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1152.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1117.16
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
33.27
EV - İşletme Nakit Akışı
37.03
Kazanç Getirisi
3.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
