Basit bir ifadeyle, Post Holdings, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 60.586 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.280% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.094%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.044% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.028% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Post Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Post Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.087%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Post Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Post Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $106.09'a yükselirken, en düşük noktası $104.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Post Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
POST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 215.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (109.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
215.71%
Hızlı Oran
109.22%
Nakit Oranı
41.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.95%
Efektif Vergi Oranı
24.47%
EBT Başına Net Gelir
73.63%
FVÖK başına EBT
63.49%
Gelir Başına FVÖK
9.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Kalan Stok Gün Sayısı
52
Çalışma Döngüsü
79.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
53
Alacak Devir Hızı
13.65
Borç Devir Hızı
14.12
Envanter Devir Hızı
6.97
Duran Varlık Devir Hızı
3.62
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.72, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.30
Hisse Başına Nakit
5.72
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
813.33
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.79
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 52.63%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.61 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 61.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 61.71%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
52.63%
Borç Özkaynak Oranı
1.61
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
61.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
61.71%
Faiz Kapsamı
2.37
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 116.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 64.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -65.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
116.52
Hisse Başına Net Gelir
5.02
Hisse Başına Defter Değeri
64.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-65.59
Hisse Başına Özkaynak
64.03
Faiz Hisse Başına Borç
105.32
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 44.10% ve işletme geliri büyümesi, 44.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -60.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -59.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.48%
Brüt Kâr Büyümesi
28.22%
FVÖK Büyümesi
44.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
44.10%
Net Gelir Artışı
-60.18%
EPS Büyümesi
-59.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-60.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.48%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.86%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
95.29%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
247.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
268.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.87%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
243.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
29.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
980.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
477.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.92%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-5.84%
Envanter Büyümesi
43.85%
Varlık Büyümesi
3.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.84%
Borç Büyümesi
1.38%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
21.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,091,200,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 66.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,091,200,000
Gelir Kalitesi
2.40
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.33%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
66.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-74.43%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.10%
Graham Numarası
85.06
Maddi Varlıkların Getirisi
7.81%
Graham Net Net
-115.20
İşletme Sermayesi
673,200,000
Maddi Varlık Değeri
-3,935,500,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,316,900,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
528,300,000
Ortalama Borçlar
410,750,000
Ortalama Envanter
669,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
56
ROIC
4.60%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.61 ve fiyat defter oranı, 1.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.61
Fiyat / Defter Oranı
1.61
Fiyat / Satış Oranı
0.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.70
EV - İşletme Nakit Akışı
14.78
Kazanç Getirisi
5.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
