Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.846% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 1.367%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 1.201% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Value8 N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Value8 N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Value8 N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.076%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Value8 N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.96'a yükselirken, en düşük noktası $4.96'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Value8 N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PREVA.AS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 300.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (290.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
300.06%
Hızlı Oran
290.92%
Nakit Oranı
7.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.95% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 136.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
121.23%
Efektif Vergi Oranı
0.95%
EBT Başına Net Gelir
99.05%
FVÖK başına EBT
88.68%
Gelir Başına FVÖK
136.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
291
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
94
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-94
Borç Devir Hızı
3.89
Duran Varlık Devir Hızı
17.25
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.24 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.44, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.43, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.24
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.24
Hisse Başına Nakit
3.44
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.43
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.85
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.24%
Faiz Kapsamı
9.22
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.12, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.34
Hisse Başına Net Gelir
0.61
Hisse Başına Defter Değeri
10.12
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.12
Hisse Başına Özkaynak
10.12
Faiz Hisse Başına Borç
1.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -20.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 379.36% ve işletme geliri büyümesi, 379.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 329.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 334.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-20.90%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.46%
FVÖK Büyümesi
379.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
379.36%
Net Gelir Artışı
329.95%
EPS Büyümesi
334.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
334.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.12%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-69.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-92.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-92.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
345.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
102.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-32.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-65.71%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
8.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.00%
Borç Büyümesi
36.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
-39.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 54,813,502.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
54,813,502.12
Gelir Kalitesi
0.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Graham Numarası
11.75
Maddi Varlıkların Getirisi
5.35%
Graham Net Net
2.24
İşletme Sermayesi
22,691,000
Maddi Varlık Değeri
97,222,000
Net Cari Varlık Değeri
22,540,000
Ortalama Alacaklar
49,000
Ortalama Borçlar
202,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenecek Gün Sayısı
79
ROIC
5.89%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.49 ve fiyat defter oranı, 0.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -20.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.49
Fiyat / Defter Oranı
0.49
Fiyat / Satış Oranı
8.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
-20.92
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.03
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-20.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
16.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.52
EV - İşletme Nakit Akışı
177.97
Kazanç Getirisi
12.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
