Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.999% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.024%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Prudential Financial, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Prudential Financial, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Prudential Financial, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.002%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Prudential Financial, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $113.64'a yükselirken, en düşük noktası $108.95'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Prudential Financial, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PRU likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 310.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (484.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (132.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
310.45%
Hızlı Oran
484.37%
Nakit Oranı
132.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.41%
Efektif Vergi Oranı
19.89%
EBT Başına Net Gelir
82.56%
FVÖK başına EBT
186.25%
Gelir Başına FVÖK
2.37%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 205.31% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
484
Kalan Stok Gün Sayısı
-254214
Çalışma Döngüsü
-254036.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
85780
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-339817
Alacak Devir Hızı
2.05
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 28.94 ve hisse başına serbest nakit akışı, 28.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 110.13, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.86, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
28.94
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
28.94
Hisse Başına Nakit
110.13
Ödeme Oranı
0.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.60
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.40%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.81%
Borç Özkaynak Oranı
1.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.40%
Faiz Kapsamı
1.06
Nakit Akışının Borca Oranı
0.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
26.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 149.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.84, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 76.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 76.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
149.28
Hisse Başına Net Gelir
6.84
Hisse Başına Defter Değeri
76.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
76.15
Hisse Başına Özkaynak
76.53
Faiz Hisse Başına Borç
62.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 89.14% ve işletme geliri büyümesi, 89.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 276.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 278.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.63%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.63%
FVÖK Büyümesi
89.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
89.14%
Net Gelir Artışı
276.96%
EPS Büyümesi
278.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
278.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
26.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
67.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-1.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-65.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-15.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
577.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-29.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1219.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-55.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
178.86%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.82%
Alacaklarda Büyüme
570.38%
Envanter Büyümesi
-29.07%
Varlık Büyümesi
4.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
75.34%
Borç Büyümesi
-0.87%
SGA Giderlerinde Büyüme
-13.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 39,153,585,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
39,153,585,000
Gelir Kalitesi
2.60
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.24
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.29%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.47%
Graham Numarası
108.57
Maddi Varlıkların Getirisi
0.35%
Graham Net Net
-1451.83
İşletme Sermayesi
846,000,000
Maddi Varlık Değeri
27,680,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-690,365,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
16,232,000,000
Ortalama Borçlar
10,731,000,000
Ortalama Envanter
-352,008,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
190
ROIC
-0.19%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.56 ve fiyat defter oranı, 1.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.56
Fiyat / Defter Oranı
1.56
Fiyat / Satış Oranı
0.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-28.62
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-337.53
EV - İşletme Nakit Akışı
6.01
Kazanç Getirisi
6.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
