Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.242% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.107%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.055% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Semen Indonesia (Persero) Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.048%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.39'a yükselirken, en düşük noktası $0.39'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PSGTF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 130.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (82.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
130.12%
Hızlı Oran
82.18%
Nakit Oranı
48.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.26%
Efektif Vergi Oranı
30.76%
EBT Başına Net Gelir
65.96%
FVÖK başına EBT
76.91%
Gelir Başına FVÖK
10.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
67
Çalışma Döngüsü
113.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
89
Nakit Dönüşüm Döngüsü
24
Alacak Devir Hızı
7.93
Borç Devir Hızı
4.10
Envanter Devir Hızı
5.43
Duran Varlık Devir Hızı
0.70
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.07, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Nakit
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.69% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.69%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.91%
Faiz Kapsamı
3.03
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -346.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.37
Hisse Başına Net Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-346.56
Hisse Başına Özkaynak
0.42
Faiz Hisse Başına Borç
0.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 40,537,161,353,019.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 215.72, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 69385.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
40,537,161,353,019.5
Gelir Kalitesi
2.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
215.72
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
69385.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-52.81%
Graham Numarası
0.44
Graham Net Net
-0.19
İşletme Sermayesi
238,635,281
Maddi Varlık Değeri
-3,687,019,936,560
Net Cari Varlık Değeri
-925,377,765
Ortalama Alacaklar
392,049,504
Ortalama Borçlar
522,198,830
Ortalama Envanter
346,373,908.5
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
101
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
64
ROIC
5.08%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.95 ve fiyat defter oranı, 0.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.95
Fiyat / Defter Oranı
0.95
Fiyat / Satış Oranı
1.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.70
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
14415.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
16135.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
82031.39
EV - İşletme Nakit Akışı
108548.23
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
