Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.714% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.025%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pure Storage, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pure Storage, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.057%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pure Storage, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pure Storage, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $51.58'a yükselirken, en düşük noktası $49.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pure Storage, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PSTG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 176.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (160.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (51.44%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
176.42%
Hızlı Oran
160.60%
Nakit Oranı
51.44%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.20%
Efektif Vergi Oranı
32.32%
EBT Başına Net Gelir
67.68%
FVÖK başına EBT
128.68%
Gelir Başına FVÖK
2.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 427.47% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
161
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
104.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
67
Alacak Devir Hızı
4.27
Borç Devir Hızı
9.78
Envanter Devir Hızı
18.97
Duran Varlık Devir Hızı
5.87
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.52, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.52
Hisse Başına Nakit
4.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.55
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
13.87
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.47
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.47
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.49%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.41 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.07%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.49%
Faiz Kapsamı
9.41
Nakit Akışının Borca Oranı
4.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.08, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.08
Hisse Başına Net Gelir
0.20
Hisse Başına Defter Değeri
4.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.81
Hisse Başına Özkaynak
4.07
Faiz Hisse Başına Borç
0.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.37% ve işletme geliri büyümesi, 4.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -16.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -16.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.80%
Brüt Kâr Büyümesi
6.51%
FVÖK Büyümesi
4.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.37%
Net Gelir Artışı
-16.09%
EPS Büyümesi
-16.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-17.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-11.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-20.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3201.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
54.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
602.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
206.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
210.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
645.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.45%
Alacaklarda Büyüme
8.11%
Envanter Büyümesi
-18.11%
Varlık Büyümesi
3.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
29.59%
Borç Büyümesi
-63.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.39%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,632,317,590, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 11.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 26.03%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.79%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,632,317,590
Gelir Kalitesi
11.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
26.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.86%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
11.71%
Graham Numarası
4.24
Maddi Varlıkların Getirisi
1.88%
Graham Net Net
-1.08
İşletme Sermayesi
1,043,658,000
Maddi Varlık Değeri
875,655,000
Net Cari Varlık Değeri
23,676,000
Ortalama Alacaklar
637,335,000
Ortalama Borçlar
74,939,000
Ortalama Envanter
47,379,000
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Ödenecek Gün Sayısı
37
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19
ROIC
4.16%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.54 ve fiyat defter oranı, 13.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.54
Fiyat / Defter Oranı
13.54
Fiyat / Satış Oranı
6.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-8.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
74.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
59.70
EV - İşletme Nakit Akışı
18.64
Kazanç Getirisi
0.47%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
