Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.252% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -2.588%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.306% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Qudian Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Qudian Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.003%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Qudian Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Qudian Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.46'a yükselirken, en düşük noktası $2.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Qudian Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
QD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1346.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1293.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (955.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1346.61%
Hızlı Oran
1293.41%
Nakit Oranı
955.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 58.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -258.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
72.96%
Efektif Vergi Oranı
58.07%
EBT Başına Net Gelir
41.93%
FVÖK başına EBT
-28.20%
Gelir Başına FVÖK
-258.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 13.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 13 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 10 nakit dönüşüm döngüsü ve 36.11% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1293
Kalan Stok Gün Sayısı
24
Çalışma Döngüsü
1034.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
309
Nakit Dönüşüm Döngüsü
725
Alacak Devir Hızı
0.36
Borç Devir Hızı
1.18
Envanter Devir Hızı
15.42
Duran Varlık Devir Hızı
0.09
Varlık Devri
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 200.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 201.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 46.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 319.54, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
200.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
201.06
Hisse Başına Nakit
46.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
319.54
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
586.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1365.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
259.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
259.49
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.59%
Faiz Kapsamı
0.63
Nakit Akışının Borca Oranı
586.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 53.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 53.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.58
Hisse Başına Net Gelir
0.18
Hisse Başına Defter Değeri
53.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
53.78
Hisse Başına Özkaynak
53.79
Faiz Hisse Başına Borç
0.32
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.60
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -92.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -102.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -135.87% ve işletme geliri büyümesi, -135.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -93.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -92.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-92.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-102.49%
FVÖK Büyümesi
-135.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-135.87%
Net Gelir Artışı
-93.36%
EPS Büyümesi
-92.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-91.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-14.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-17.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
34.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1569.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-97.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-95.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-84.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-82.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-97.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-94.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.60%
Alacaklarda Büyüme
25552.77%
Envanter Büyümesi
-91.10%
Varlık Büyümesi
-2.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.20%
Borç Büyümesi
-54.16%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-66.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
-51.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -3,991,737,740.76, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 9.00, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 2.17, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 37.81%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -160.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-3,991,737,740.76
Gelir Kalitesi
9.00
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
2.17
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
37.81%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-160.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-447.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1369.01%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.91%
Graham Numarası
14.76
Maddi Varlıkların Getirisi
0.31%
Graham Net Net
40.87
İşletme Sermayesi
9,405,460,405
Maddi Varlık Değeri
11,684,857,922
Net Cari Varlık Değeri
9,365,701,294
Ortalama Alacaklar
177,822,873
Ortalama Borçlar
121,744,889
Ortalama Envanter
63,547,566
Ödenmemiş Satış Günleri
1023
Ödenecek Gün Sayısı
309
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
24
ROIC
-1.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.29 ve fiyat defter oranı, 0.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 25.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.29
Fiyat / Defter Oranı
0.29
Fiyat / Satış Oranı
25.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-55.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-31.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.17
EV - İşletme Nakit Akışı
-11.34
Kazanç Getirisi
1.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-6.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
