Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.640% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.150%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.107% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.109% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Rockwool A/S'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Rockwool A/S'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.145%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Rockwool A/S'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.181%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Rockwool A/S'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $221.49'a yükselirken, en düşük noktası $221.49'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Rockwool A/S borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RKWBF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 216.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (141.54%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (64.25%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
216.52%
Hızlı Oran
141.54%
Nakit Oranı
64.25%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.42%
Efektif Vergi Oranı
25.48%
EBT Başına Net Gelir
74.52%
FVÖK başına EBT
95.96%
Gelir Başına FVÖK
15.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 834.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
142
Kalan Stok Gün Sayısı
105
Çalışma Döngüsü
148.87
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
81
Alacak Devir Hızı
8.34
Borç Devir Hızı
5.40
Envanter Devir Hızı
3.47
Duran Varlık Devir Hızı
1.68
Varlık Devri
1.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 32.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 17.89, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.04, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
32.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
17.89
Hisse Başına Nakit
16.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
6.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
16.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.20
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.20
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 90.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.94%
Faiz Kapsamı
90.65
Nakit Akışının Borca Oranı
6.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 167.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 18.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 130.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 123.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
167.83
Hisse Başına Net Gelir
18.04
Hisse Başına Defter Değeri
130.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
123.28
Hisse Başına Özkaynak
130.00
Faiz Hisse Başına Borç
6.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-15.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.18%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 47.83% ve işletme geliri büyümesi, 47.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 42.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 42.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.35%
Brüt Kâr Büyümesi
4.18%
FVÖK Büyümesi
47.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
47.83%
Net Gelir Artışı
42.49%
EPS Büyümesi
42.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
79.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
535.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
33.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
62.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.59%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.68%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.34%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.88%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.88%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.28%
Alacaklarda Büyüme
-4.15%
Envanter Büyümesi
-13.39%
Varlık Büyümesi
3.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.67%
Borç Büyümesi
-50.64%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
-44.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,932,070,689.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -46.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,932,070,689.5
Gelir Kalitesi
1.36
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-46.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-124.90%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.06%
Graham Numarası
229.68
Maddi Varlıkların Getirisi
11.41%
Graham Net Net
5.05
İşletme Sermayesi
642,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,659,000,000
Net Cari Varlık Değeri
443,000,000
Ortalama Alacaklar
443,280,406.5
Ortalama Borçlar
255,500,000
Ortalama Envanter
404,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
68
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
105
ROIC
13.89%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.57 ve fiyat defter oranı, 2.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.57
Fiyat / Defter Oranı
2.57
Fiyat / Satış Oranı
1.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.84
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.13
EV - İşletme Nakit Akışı
6.98
Kazanç Getirisi
7.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
