Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.237% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.003% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, RXO, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%RXO, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.019%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, RXO, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.030%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
RXO, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.37'a yükselirken, en düşük noktası $18.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara RXO, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RXO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (107.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.04%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.24%
Hızlı Oran
107.27%
Nakit Oranı
1.04%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.37%
Efektif Vergi Oranı
21.43%
EBT Başına Net Gelir
78.57%
FVÖK başına EBT
-41.19%
Gelir Başına FVÖK
0.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Çalışma Döngüsü
68.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
22
Alacak Devir Hızı
5.35
Borç Devir Hızı
7.86
Duran Varlık Devir Hızı
11.93
Varlık Devri
2.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Nakit
0.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.17
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.86
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.72 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.72
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.97%
Faiz Kapsamı
2.12
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 33.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
33.60
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
5.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.89
Hisse Başına Özkaynak
5.08
Faiz Hisse Başına Borç
5.05
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.55
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,271,419,460, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 22.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -71.91%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,271,419,460
Gelir Kalitesi
22.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-71.91%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-95.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.48%
Graham Numarası
1.98
Maddi Varlıkların Getirisi
0.35%
Graham Net Net
-5.72
İşletme Sermayesi
114,000,000
Maddi Varlık Değeri
-104,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-435,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
825,000,000
Ortalama Borçlar
461,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Ödenecek Gün Sayısı
51
ROIC
-21.16%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.17 ve fiyat defter oranı, 4.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -270.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 44.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.17
Fiyat / Defter Oranı
4.17
Fiyat / Satış Oranı
0.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
44.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.89
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
44.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-270.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.97
EV - İşletme Nakit Akışı
36.76
Kazanç Getirisi
0.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.92%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
