Basit bir ifadeyle, Super Micro Computer, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 58.556 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.160% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.097%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.089% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.118% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Super Micro Computer, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Super Micro Computer, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.341%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Super Micro Computer, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.161%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Super Micro Computer, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $781.35'a yükselirken, en düşük noktası $700'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Super Micro Computer, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SMCI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 469.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (219.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (123.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
469.46%
Hızlı Oran
219.23%
Nakit Oranı
123.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.65%
Efektif Vergi Oranı
8.16%
EBT Başına Net Gelir
92.04%
FVÖK başına EBT
99.22%
Gelir Başına FVÖK
9.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 716.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
219
Kalan Stok Gün Sayısı
152
Çalışma Döngüsü
202.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
162
Alacak Devir Hızı
7.16
Borç Devir Hızı
9.09
Envanter Devir Hızı
2.41
Duran Varlık Devir Hızı
30.65
Varlık Devri
1.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -32.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, -34.92, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 37.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-32.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-34.92
Hisse Başına Nakit
37.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.99
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-22.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-15.65
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-15.65
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 158.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.78%
Faiz Kapsamı
158.34
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.99
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 134.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 37.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 37.23 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
134.60
Hisse Başına Net Gelir
12.09
Hisse Başına Defter Değeri
37.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
37.23
Hisse Başına Özkaynak
37.26
Faiz Hisse Başına Borç
5.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 37.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 60.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 127.09% ve işletme geliri büyümesi, 127.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 124.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 118.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
37.09%
Brüt Kâr Büyümesi
60.38%
FVÖK Büyümesi
127.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
127.09%
Net Gelir Artışı
124.43%
EPS Büyümesi
118.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
114.85%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
250.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
228.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
386.16%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
107.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
105.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3776.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
671.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2207.47%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2286.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1258.71%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
631.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
318.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
129.13%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
78.29%
Alacaklarda Büyüme
37.60%
Envanter Büyümesi
-6.47%
Varlık Büyümesi
14.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.55%
Borç Büyümesi
-51.35%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,041,399,250, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.31%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,041,399,250
Gelir Kalitesi
1.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.31%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-105.41%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.76%
Graham Numarası
100.69
Maddi Varlıkların Getirisi
17.42%
Graham Net Net
6.09
İşletme Sermayesi
1,804,774,000
Maddi Varlık Değeri
1,970,370,000
Net Cari Varlık Değeri
1,476,867,000
Ortalama Alacaklar
991,386,000
Ortalama Borçlar
716,117,000
Ortalama Envanter
1,495,585,000
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
90
ROIC
28.71%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.12 ve fiyat defter oranı, 9.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -24.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -25.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.12
Fiyat / Defter Oranı
9.12
Fiyat / Satış Oranı
4.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
-25.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.58
Kurumsal Değer Kat Sayısı
41.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-25.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-24.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.05
EV - İşletme Nakit Akışı
19.65
Kazanç Getirisi
4.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
