Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.280% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.211%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.136% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Sumber Tani Agung Resources Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.169%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.179%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $800'a yükselirken, en düşük noktası $790'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Sumber Tani Agung Resources Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
STAA.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 221.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (112.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (140.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
221.99%
Hızlı Oran
112.30%
Nakit Oranı
140.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.40%
Efektif Vergi Oranı
22.73%
EBT Başına Net Gelir
66.83%
FVÖK başına EBT
96.77%
Gelir Başına FVÖK
21.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.22 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 3578.42% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
112
Kalan Stok Gün Sayısı
39
Çalışma Döngüsü
48.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
18
Alacak Devir Hızı
35.78
Borç Devir Hızı
11.81
Envanter Devir Hızı
9.42
Duran Varlık Devir Hızı
1.15
Varlık Devri
0.75
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 96.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 19.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 70.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
96.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
19.62
Hisse Başına Nakit
70.05
Ödeme Oranı
0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.07
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.09
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.51% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.51%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.99%
Faiz Kapsamı
10.82
Nakit Akışının Borca Oranı
0.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 484.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 62.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 409.98, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 416.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
484.73
Hisse Başına Net Gelir
62.54
Hisse Başına Defter Değeri
409.98
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
416.93
Hisse Başına Özkaynak
409.98
Faiz Hisse Başına Borç
141.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-61.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -31.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -43.82% ve işletme geliri büyümesi, -43.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -38.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -39.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.58%
Brüt Kâr Büyümesi
-31.34%
FVÖK Büyümesi
-43.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-43.82%
Net Gelir Artışı
-38.71%
EPS Büyümesi
-39.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-39.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.57%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.57%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
126.42%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-9.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-60.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
73.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.04%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6847.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
43.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3399.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.05%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
212.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
130.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
460.04%
Alacaklarda Büyüme
-0.80%
Envanter Büyümesi
-38.46%
Varlık Büyümesi
-4.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.75%
Borç Büyümesi
-17.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
97.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,277,795,203,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -67.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,277,795,203,000
Gelir Kalitesi
1.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-67.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-230.56%
Graham Numarası
759.53
Maddi Varlıkların Getirisi
10.62%
Graham Net Net
-55.26
İşletme Sermayesi
811,956,000,000
Maddi Varlık Değeri
4,545,992,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-318,281,000,000
Ortalama Alacaklar
99,989,000,000
Ortalama Borçlar
166,136,500,000
Ortalama Envanter
438,208,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
13
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
31
ROIC
12.79%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.75 ve fiyat defter oranı, 1.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.51, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 38.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.78 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.75
Fiyat / Defter Oranı
1.75
Fiyat / Satış Oranı
1.51
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.78
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.78
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
38.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.13
EV - İşletme Nakit Akışı
10.25
Kazanç Getirisi
6.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
