Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.751% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -3.238%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -3.100% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.507% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AgriFORCE Growing Systems Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AgriFORCE Growing Systems Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.120%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AgriFORCE Growing Systems Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.811%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AgriFORCE Growing Systems Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.159'a yükselirken, en düşük noktası $0.1415'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AgriFORCE Growing Systems Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AGRI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 69.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (64.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (64.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
69.86%
Hızlı Oran
64.70%
Nakit Oranı
64.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -10.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -323.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-413.43%
Efektif Vergi Oranı
-10.77%
EBT Başına Net Gelir
74.98%
FVÖK başına EBT
127.68%
Gelir Başına FVÖK
-323.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 9196.82% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
6.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-36
Alacak Devir Hızı
91.97
Borç Devir Hızı
8.60
Envanter Devir Hızı
127.93
Duran Varlık Devir Hızı
22.64
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.66, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -2.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.11
Hisse Başına Nakit
0.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-2.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.57
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.53%
Faiz Kapsamı
-1.15
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -10.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -3.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Net Gelir
-10.11
Hisse Başına Defter Değeri
7.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-3.59
Hisse Başına Özkaynak
7.38
Faiz Hisse Başına Borç
10.42
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 32.62% ve işletme geliri büyümesi, 32.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -23.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1844.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
73.36%
FVÖK Büyümesi
32.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.62%
Net Gelir Artışı
-23.81%
EPS Büyümesi
-1844.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1844.23%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-93.58%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-93.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
42.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
45.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
35.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
35.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-4557.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4639.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3243.21%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3243.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7535.88%
Alacaklarda Büyüme
-36.95%
Envanter Büyümesi
-92.92%
Varlık Büyümesi
-20.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1165.63%
Borç Büyümesi
-25.01%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-98.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
-56.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 796,759.758, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 467.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 40.47%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
796,759.758
Gelir Kalitesi
0.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
467.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
40.47%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
73.32%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4687.83%
Graham Numarası
40.97
Maddi Varlıkların Getirisi
-253.20%
Graham Net Net
-4.21
İşletme Sermayesi
-1,820,824
Maddi Varlık Değeri
-4,169,305
Net Cari Varlık Değeri
-4,582,181
Ortalama Alacaklar
39,900
Ortalama Borçlar
538,158
Ortalama Envanter
293,844.5
Ödenmemiş Satış Günleri
692
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
-72.48%
ROE
-1.37%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.07 ve fiyat defter oranı, 0.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.07
Fiyat / Defter Oranı
0.07
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.35
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
48.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.09
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.12
Kazanç Getirisi
-2151.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1264.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
