Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.175% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.076%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.056% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Stanley Electric Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Stanley Electric Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Stanley Electric Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Stanley Electric Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.1'a yükselirken, en düşük noktası $10.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Stanley Electric Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
STAEY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 367.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (280.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (199.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
367.02%
Hızlı Oran
280.10%
Nakit Oranı
199.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.70% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.59% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.11%
Efektif Vergi Oranı
22.70%
EBT Başına Net Gelir
61.60%
FVÖK başına EBT
120.05%
Gelir Başına FVÖK
7.59%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 629.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
280
Kalan Stok Gün Sayısı
52
Çalışma Döngüsü
110.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
72
Alacak Devir Hızı
6.30
Borç Devir Hızı
9.60
Envanter Devir Hızı
7.02
Duran Varlık Devir Hızı
2.48
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 345.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 345.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1235.94, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
345.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
345.33
Hisse Başına Nakit
1235.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.83
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 203.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.02%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.65%
Faiz Kapsamı
203.60
Nakit Akışının Borca Oranı
3.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2895.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 162.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3216.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3558.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2895.44
Hisse Başına Net Gelir
162.41
Hisse Başına Defter Değeri
3216.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3558.28
Hisse Başına Özkaynak
3216.62
Faiz Hisse Başına Borç
88.59
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-166.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 25.89% ve işletme geliri büyümesi, 25.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 23.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.44%
Brüt Kâr Büyümesi
14.66%
FVÖK Büyümesi
25.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
25.89%
Net Gelir Artışı
23.55%
EPS Büyümesi
21.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-2.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
106.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
401.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
72.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
0.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
138.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-6.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
20.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.82%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.34%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.15%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
80.94%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-2.43%
Alacaklarda Büyüme
2.63%
Envanter Büyümesi
-6.25%
Varlık Büyümesi
7.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.64%
Borç Büyümesi
12.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 53,681,980,224.64, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
53,681,980,224.64
Gelir Kalitesi
2.47
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-73.15%
Graham Numarası
3428.41
Maddi Varlıkların Getirisi
3.79%
Graham Net Net
1003.88
İşletme Sermayesi
260,902,000,000
Maddi Varlık Değeri
580,541,000,000
Net Cari Varlık Değeri
239,712,000,000
Ortalama Alacaklar
72,430,000,000
Ortalama Borçlar
39,238,500,000
Ortalama Envanter
50,873,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.45 ve fiyat defter oranı, 0.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.45
Fiyat / Defter Oranı
0.45
Fiyat / Satış Oranı
1.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.74
EV - İşletme Nakit Akışı
0.82
Kazanç Getirisi
11.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
