Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.533% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -2.156%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 5.994% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Star Royalties Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Star Royalties Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.117%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Star Royalties Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.038%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Star Royalties Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.194'a yükselirken, en düşük noktası $0.19345'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Star Royalties Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
STRFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 612.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (608.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (367.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
612.67%
Hızlı Oran
608.10%
Nakit Oranı
367.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.01% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -215.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
624.48%
Efektif Vergi Oranı
4.01%
EBT Başına Net Gelir
95.99%
FVÖK başına EBT
-289.58%
Gelir Başına FVÖK
-215.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 85.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
608
Çalışma Döngüsü
427.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
648
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-220
Alacak Devir Hızı
0.85
Borç Devir Hızı
0.56
Envanter Devir Hızı
2386.66
Duran Varlık Devir Hızı
0.04
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.77, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.77
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Net Gelir
0.08
Hisse Başına Defter Değeri
0.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.72
Hisse Başına Özkaynak
0.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -33.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.91% ve işletme geliri büyümesi, 10.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -67.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -65.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-33.56%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.76%
FVÖK Büyümesi
10.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.91%
Net Gelir Artışı
-67.47%
EPS Büyümesi
-65.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-69.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.33%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
5.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
4134.23%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3427.32%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3427.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
44.66%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2443.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2443.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
410.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3884.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3884.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.22%
Alacaklarda Büyüme
188.17%
Envanter Büyümesi
820.00%
Varlık Büyümesi
17.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
-4.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,288,306.808, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,288,306.808
Gelir Kalitesi
-0.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
2.82
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
64.32%
Graham Numarası
1.10
Maddi Varlıkların Getirisi
10.32%
Graham Net Net
0.05
İşletme Sermayesi
4,018,447
Maddi Varlık Değeri
53,819,767
Net Cari Varlık Değeri
4,018,447
Ortalama Alacaklar
742,450
Ortalama Borçlar
747,221.5
Ortalama Envanter
102
Ödenmemiş Satış Günleri
428
Ödenecek Gün Sayısı
648
ROIC
-3.62%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.27 ve fiyat defter oranı, 0.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 15.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -20.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.27
Fiyat / Defter Oranı
0.27
Fiyat / Satış Oranı
15.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
-20.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-11.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-20.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
16.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-9.62
EV - İşletme Nakit Akışı
-21.07
Kazanç Getirisi
31.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
