Basit bir ifadeyle, StorageVault Canada Inc., insanların şu anda alıp sattığı 374.453 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.587% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.236%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.023% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, StorageVault Canada Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%StorageVault Canada Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.034%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, StorageVault Canada Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.045%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
StorageVault Canada Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.82'a yükselirken, en düşük noktası $4.69'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara StorageVault Canada Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SVI.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 8.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (4.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
8.53%
Hızlı Oran
4.60%
Nakit Oranı
2.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 54.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.59% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-5.12%
Efektif Vergi Oranı
54.94%
EBT Başına Net Gelir
45.06%
FVÖK başına EBT
-21.70%
Gelir Başına FVÖK
23.59%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
5
Çalışma Döngüsü
10.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
64
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-54
Alacak Devir Hızı
34.37
Borç Devir Hızı
5.66
Envanter Devir Hızı
121020568.00
Duran Varlık Devir Hızı
0.16
Varlık Devri
0.14
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.04, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.42, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.17
Hisse Başına Nakit
0.04
Ödeme Oranı
-0.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-43.85
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.02
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 82.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 9.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 86.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 90.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
82.78%
Borç Özkaynak Oranı
9.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
86.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
90.10%
Faiz Kapsamı
0.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.77, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.77
Hisse Başına Defter Değeri
0.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.10
Hisse Başına Özkaynak
0.52
Faiz Hisse Başına Borç
6.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 74.57% ve işletme geliri büyümesi, 74.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 95.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 95.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.27%
Brüt Kâr Büyümesi
9.97%
FVÖK Büyümesi
74.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
74.57%
Net Gelir Artışı
95.88%
EPS Büyümesi
95.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
96.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.30%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-64.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
416.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
178.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
79.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
816.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
192.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
74.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
93.46%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
404.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-30.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.13%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15.96%
Alacaklarda Büyüme
28.35%
Varlık Büyümesi
1.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.16%
Borç Büyümesi
2.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
-19.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,731,345,359.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -45.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -85.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,731,345,359.5
Gelir Kalitesi
-45.88
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-85.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-23.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.31%
Graham Numarası
0.23
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.09%
Graham Net Net
-4.85
İşletme Sermayesi
4,336,855
Maddi Varlık Değeri
37,533,102
Net Cari Varlık Değeri
-1,809,091,599
Yatırılan Sermaye
11
Ortalama Alacaklar
7,581,284
Ortalama Borçlar
21,360,513
Ortalama Envanter
514,173
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Ödenecek Gün Sayısı
84
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
0.44%
ROE
-0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.53 ve fiyat defter oranı, 9.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -27.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1194.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.53
Fiyat / Defter Oranı
9.53
Fiyat / Satış Oranı
6.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
1194.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1194.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-27.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.55
EV - İşletme Nakit Akışı
47.84
Kazanç Getirisi
-0.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
