Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.242% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.160%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.183% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.094% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenzhou International Group Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenzhou International Group Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.142%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenzhou International Group Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.114%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenzhou International Group Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.48'a yükselirken, en düşük noktası $8.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenzhou International Group Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SZHIF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 212.78% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (163.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (86.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
212.78%
Hızlı Oran
163.72%
Nakit Oranı
86.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.96%
Efektif Vergi Oranı
8.81%
EBT Başına Net Gelir
91.45%
FVÖK başına EBT
124.49%
Gelir Başına FVÖK
16.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 497.12% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
164
Kalan Stok Gün Sayısı
118
Çalışma Döngüsü
191.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
168
Alacak Devir Hızı
4.97
Borç Devir Hızı
15.80
Envanter Devir Hızı
3.09
Duran Varlık Devir Hızı
1.94
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.58, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.58
Hisse Başına Nakit
1.58
Ödeme Oranı
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.61
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.97
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.00%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.99%
Faiz Kapsamı
11.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.61
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.35
Hisse Başına Net Gelir
0.43
Hisse Başına Defter Değeri
3.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.08
Hisse Başına Özkaynak
3.08
Faiz Hisse Başına Borç
1.17
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,432,494,350.38, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,432,494,350.38
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.26%
Graham Numarası
5.45
Maddi Varlıkların Getirisi
9.43%
Graham Net Net
0.75
İşletme Sermayesi
2,127,817,754
Maddi Varlık Değeri
4,614,915,616
Net Cari Varlık Değeri
1,795,241,429
Ortalama Alacaklar
728,928,965
Ortalama Borçlar
152,019,351.5
Ortalama Envanter
890,693,109
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
118
ROIC
8.14%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.96 ve fiyat defter oranı, 2.96, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.90, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.96
Fiyat / Defter Oranı
2.96
Fiyat / Satış Oranı
3.90
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.96
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.10
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.59
Kazanç Getirisi
4.50%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
