Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.631% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.661%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.407% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.070% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.206%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.126%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.59'a yükselirken, en düşük noktası $36.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TAEE11.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 200.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (174.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (74.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
200.15%
Hızlı Oran
174.71%
Nakit Oranı
74.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 66.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.57%
Efektif Vergi Oranı
4.43%
EBT Başına Net Gelir
95.58%
FVÖK başına EBT
64.42%
Gelir Başına FVÖK
66.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 191.93% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
175
Çalışma Döngüsü
190.17
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
140
Alacak Devir Hızı
1.92
Borç Devir Hızı
7.28
Duran Varlık Devir Hızı
14.48
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.98, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.73, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.98
Hisse Başına Nakit
3.79
Ödeme Oranı
0.73
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.70
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 49.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.13% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
49.89%
Borç Özkaynak Oranı
1.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.13%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.23%
Faiz Kapsamı
2.81
Nakit Akışının Borca Oranı
0.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.76
Hisse Başına Net Gelir
3.97
Hisse Başına Defter Değeri
19.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.91
Hisse Başına Özkaynak
19.39
Faiz Hisse Başına Borç
30.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 0.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.32% ve işletme geliri büyümesi, -5.32%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 183.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.50%
Brüt Kâr Büyümesi
0.16%
FVÖK Büyümesi
-5.32%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.32%
Net Gelir Artışı
-5.62%
EPS Büyümesi
183.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
183.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-66.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-66.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
80.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-62.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-62.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
596.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
516.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-5.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
91.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
89.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
46.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
359.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
283.04%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
365.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
338.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
296.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
213.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-9.24%
Alacaklarda Büyüme
11.14%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
12.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
204.97%
Borç Büyümesi
18.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
28.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,304,896,792.29, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.55, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.85%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,304,896,792.29
Gelir Kalitesi
0.55
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.85%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-420.17%
Graham Numarası
41.62
Maddi Varlıkların Getirisi
7.09%
Graham Net Net
-29.46
İşletme Sermayesi
1,752,963,000
Maddi Varlık Değeri
6,513,373,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,266,109,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,663,951,000
Ortalama Borçlar
152,116,500
Ortalama Envanter
-788,075,500
Ödenmemiş Satış Günleri
190
Ödenecek Gün Sayısı
50
ROIC
12.92%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.80 ve fiyat defter oranı, 1.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.80
Fiyat / Defter Oranı
1.80
Fiyat / Satış Oranı
3.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.84
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.80
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.55
EV - İşletme Nakit Akışı
28.17
Kazanç Getirisi
10.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
