Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.288% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.115%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.063% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tata Coffee Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tata Coffee Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.098%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tata Coffee Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.106%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tata Coffee Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $327.3'a yükselirken, en düşük noktası $320.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tata Coffee Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TATACOFFEE.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 148.85% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (28.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
148.85%
Hızlı Oran
60.78%
Nakit Oranı
28.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.36%
Efektif Vergi Oranı
21.00%
EBT Başına Net Gelir
60.51%
FVÖK başına EBT
90.14%
Gelir Başına FVÖK
11.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Kalan Stok Gün Sayısı
128
Çalışma Döngüsü
159.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
11.74
Borç Devir Hızı
10.45
Envanter Devir Hızı
2.85
Duran Varlık Devir Hızı
2.68
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 16.76, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
16.76
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 17.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.82%
Borç Özkaynak Oranı
0.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
17.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.12%
Faiz Kapsamı
3.95
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 151.77, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 96.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 43.61 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
151.77
Hisse Başına Net Gelir
14.07
Hisse Başına Defter Değeri
96.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
43.61
Hisse Başına Özkaynak
96.02
Faiz Hisse Başına Borç
58.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.55
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 48,262,861,183, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 37.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
48,262,861,183
Gelir Kalitesi
0.89
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.04%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
37.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-77.48%
Graham Numarası
174.36
Maddi Varlıkların Getirisi
10.27%
Graham Net Net
-43.23
İşletme Sermayesi
4,099,262,000
Maddi Varlık Değeri
8,145,262,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,415,407,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,678,427,000
Ortalama Borçlar
2,188,086,000
Ortalama Envanter
6,433,464,000
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
117
ROIC
8.36%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.47 ve fiyat defter oranı, 3.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.47
Fiyat / Defter Oranı
3.47
Fiyat / Satış Oranı
2.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.57
EV - İşletme Nakit Akışı
20.59
Kazanç Getirisi
6.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
