Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.398% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.168%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.082% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Turners Automotive Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Turners Automotive Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.185%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Turners Automotive Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.124%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Turners Automotive Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.35'a yükselirken, en düşük noktası $4.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Turners Automotive Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TRA.NZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 22410.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (17879.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (508.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
22410.30%
Hızlı Oran
17879.96%
Nakit Oranı
508.61%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.47%
Efektif Vergi Oranı
28.87%
EBT Başına Net Gelir
71.13%
FVÖK başına EBT
68.06%
Gelir Başına FVÖK
16.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 224.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 179 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 144.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
17880
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
275.12
Nakit Dönüşüm Döngüsü
275
Alacak Devir Hızı
1.45
Envanter Devir Hızı
15.80
Duran Varlık Devir Hızı
4.81
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.55, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.15, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.55
Hisse Başına Nakit
0.15
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.42
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.74
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.33
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 48.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.49 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 59.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
48.94%
Borç Özkaynak Oranı
1.49
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
59.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.88%
Faiz Kapsamı
4.20
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.50
Hisse Başına Net Gelir
0.38
Hisse Başına Defter Değeri
3.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.19
Hisse Başına Özkaynak
3.15
Faiz Hisse Başına Borç
10.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.14% ve işletme geliri büyümesi, 21.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 5.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.74%
Brüt Kâr Büyümesi
13.87%
FVÖK Büyümesi
21.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.14%
Net Gelir Artışı
4.11%
EPS Büyümesi
5.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
5.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.64%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
43.57%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
255.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
140.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
651.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
177.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
212448.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
316.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
79.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.40%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60.81%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.24%
Alacaklarda Büyüme
0.20%
Envanter Büyümesi
-18.52%
Varlık Büyümesi
3.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.18%
Borç Büyümesi
-0.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 718,011,578.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 19.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -64.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
718,011,578.72
Gelir Kalitesi
2.10
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
19.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-64.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-384.88%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.07%
Graham Numarası
5.16
Maddi Varlıkların Getirisi
4.73%
Graham Net Net
-1.82
İşletme Sermayesi
44,564,000
Maddi Varlık Değeri
108,694,000
Net Cari Varlık Değeri
-25,325,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
440,241,500
Ortalama Borçlar
24,151,000
Ortalama Envanter
29,018,500
Ödenmemiş Satış Günleri
413
Ödenecek Gün Sayısı
52
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
55
ROIC
4.17%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
0.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.85
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.33
EV - İşletme Nakit Akışı
10.51
Kazanç Getirisi
11.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
