Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.197% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.063%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.042% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Rush Enterprises, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Rush Enterprises, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.173%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Rush Enterprises, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.172%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Rush Enterprises, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $41.57'a yükselirken, en düşük noktası $40.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Rush Enterprises, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RUSHB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 143.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (26.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
143.23%
Hızlı Oran
26.45%
Nakit Oranı
8.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.53%
Efektif Vergi Oranı
24.55%
EBT Başına Net Gelir
75.27%
FVÖK başına EBT
88.06%
Gelir Başına FVÖK
6.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Kalan Stok Gün Sayısı
117
Çalışma Döngüsü
131.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
121
Alacak Devir Hızı
25.52
Borç Devir Hızı
34.97
Envanter Devir Hızı
3.12
Duran Varlık Devir Hızı
4.87
Varlık Devri
1.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.99, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.12, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.96
Hisse Başına Nakit
1.99
Ödeme Oranı
0.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.37
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.73
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.64
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.94 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.57%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.94
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.57%
Faiz Kapsamı
8.26
Nakit Akışının Borca Oranı
0.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 97.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.28, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
97.73
Hisse Başına Net Gelir
4.28
Hisse Başına Defter Değeri
23.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.97
Hisse Başına Özkaynak
23.07
Faiz Hisse Başına Borç
20.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.07% ve işletme geliri büyümesi, 1.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -11.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -9.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.59%
Brüt Kâr Büyümesi
3.10%
FVÖK Büyümesi
1.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.07%
Net Gelir Artışı
-11.33%
EPS Büyümesi
-9.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-9.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.42%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-1.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-256.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
156.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
69.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
81.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-0.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-61.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
671.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
86.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
206.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
207.43%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
304.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
128.56%
Alacaklarda Büyüme
17.54%
Envanter Büyümesi
26.03%
Varlık Büyümesi
14.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.90%
Borç Büyümesi
26.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.12%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,704,485,700, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.64%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -127.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,704,485,700
Gelir Kalitesi
0.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.64%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-127.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-166.81%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.38%
Graham Numarası
47.14
Maddi Varlıkların Getirisi
8.80%
Graham Net Net
-14.74
İşletme Sermayesi
586,994,000
Maddi Varlık Değeri
1,469,708,000
Net Cari Varlık Değeri
-213,521,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
240,002,000
Ortalama Borçlar
166,925,500
Ortalama Envanter
1,615,438,000
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
9
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
103
ROIC
11.08%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.89 ve fiyat defter oranı, 1.89, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -48.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.89
Fiyat / Defter Oranı
1.89
Fiyat / Satış Oranı
0.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.78
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-48.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.79
EV - İşletme Nakit Akışı
19.76
Kazanç Getirisi
8.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
