Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.602% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.117%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.062% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Trimble Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Trimble Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Trimble Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Trimble Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $60.09'a yükselirken, en düşük noktası $58.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Trimble Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TRMB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 100.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (48.38%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
100.25%
Hızlı Oran
48.38%
Nakit Oranı
13.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.02%
Efektif Vergi Oranı
11.02%
EBT Başına Net Gelir
88.98%
FVÖK başına EBT
60.25%
Gelir Başına FVÖK
11.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Kalan Stok Gün Sayısı
55
Çalışma Döngüsü
115.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
70
Alacak Devir Hızı
6.06
Borç Devir Hızı
8.00
Envanter Devir Hızı
6.64
Duran Varlık Devir Hızı
12.19
Varlık Devri
0.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.53 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.36, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.04, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.53
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.36
Hisse Başına Nakit
1.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
14.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
14.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.70 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.38% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.06%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.70
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.38%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.06%
Faiz Kapsamı
2.40
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -8.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.32
Hisse Başına Net Gelir
1.26
Hisse Başına Defter Değeri
18.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-8.45
Hisse Başına Özkaynak
18.15
Faiz Hisse Başına Borç
13.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.23% ve işletme geliri büyümesi, -3.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -30.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.33%
Brüt Kâr Büyümesi
5.87%
FVÖK Büyümesi
-3.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.23%
Net Gelir Artışı
-30.78%
EPS Büyümesi
-30.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.44%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
52.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
59.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
71.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.23%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-10.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-19.13%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
108.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
71.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.72%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
9.84%
Envanter Büyümesi
-41.44%
Varlık Büyümesi
31.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.60%
Borç Büyümesi
96.20%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.54%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,176,080,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.13, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.49%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 69.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.03%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,176,080,000
Gelir Kalitesi
1.92
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.49%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
69.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.03%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-16.76%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.83%
Graham Numarası
22.65
Maddi Varlıkların Getirisi
10.57%
Graham Net Net
-16.79
İşletme Sermayesi
1,600,000
Maddi Varlık Değeri
-2,094,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,208,300,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
674,950,000
Ortalama Borçlar
170,400,000
Ortalama Envanter
319,100,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
55
ROIC
5.68%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.21 ve fiyat defter oranı, 3.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.21
Fiyat / Defter Oranı
3.21
Fiyat / Satış Oranı
3.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.71
EV - İşletme Nakit Akışı
27.09
Kazanç Getirisi
2.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
