Basit bir ifadeyle, TerrAscend Corp., insanların şu anda alıp sattığı 349.948 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.634% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.246%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.141% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.074% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, TerrAscend Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%TerrAscend Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.162%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, TerrAscend Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.213%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
TerrAscend Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.67'a yükselirken, en düşük noktası $1.53'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara TerrAscend Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TRSSF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 35.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (15.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
35.19%
Hızlı Oran
15.63%
Nakit Oranı
8.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -626.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-1.71%
Efektif Vergi Oranı
-626.31%
EBT Başına Net Gelir
821.50%
FVÖK başına EBT
-6.98%
Gelir Başına FVÖK
24.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Kalan Stok Gün Sayısı
148
Çalışma Döngüsü
167.66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
168
Alacak Devir Hızı
18.34
Envanter Devir Hızı
2.47
Duran Varlık Devir Hızı
1.46
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.09
Hisse Başına Nakit
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.32
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 51.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.36%
Borç Özkaynak Oranı
1.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
51.51%
Faiz Kapsamı
5.42
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.78%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -176.97% ve işletme geliri büyümesi, -176.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5331.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3964.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.78%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.46%
FVÖK Büyümesi
-176.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-176.97%
Net Gelir Artışı
-5331.75%
EPS Büyümesi
-3964.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-4555.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
34.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
17.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
6.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
55.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-817.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-21.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
70.97%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5392.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-770.46%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.95%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2174.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.55%
Alacaklarda Büyüme
49.37%
Envanter Büyümesi
9.48%
Varlık Büyümesi
20.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.65%
Borç Büyümesi
8.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 505,740,374,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
505,740,374,280
Gelir Kalitesi
-0.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.36
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.43%
Maddi Varlıkların Getirisi
-23.94%
İşletme Sermayesi
-171,251,000
Maddi Varlık Değeri
-82,043,000
Net Cari Varlık Değeri
-332,806,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
20,745,500
Ortalama Borçlar
22,143,000
Ortalama Envanter
49,009,000
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
120
ROIC
-6.48%
ROE
-0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.98 ve fiyat defter oranı, 1.98, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.50 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.98
Fiyat / Defter Oranı
1.98
Fiyat / Satış Oranı
1.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.50
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.98
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.50
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2099.80
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1593.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-10237.66
EV - İşletme Nakit Akışı
16245.56
Kazanç Getirisi
-0.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
