Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.474% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.156%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.157% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.191% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Truworths International Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Truworths International Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.411%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Truworths International Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.274%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Truworths International Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7788'a yükselirken, en düşük noktası $7157'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Truworths International Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TRU.JO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 194.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (152.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
194.64%
Hızlı Oran
152.35%
Nakit Oranı
40.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.61% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.16%
Efektif Vergi Oranı
25.68%
EBT Başına Net Gelir
74.10%
FVÖK başına EBT
135.60%
Gelir Başına FVÖK
15.61%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Kalan Stok Gün Sayısı
67
Çalışma Döngüsü
169.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
55
Nakit Dönüşüm Döngüsü
115
Alacak Devir Hızı
3.57
Borç Devir Hızı
6.63
Envanter Devir Hızı
5.41
Duran Varlık Devir Hızı
3.63
Varlık Devri
1.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.94, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.64, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.40
Hisse Başına Nakit
5.94
Ödeme Oranı
0.64
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.35
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.18%
Faiz Kapsamı
7.69
Nakit Akışının Borca Oranı
1.35
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 53.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
53.97
Hisse Başına Net Gelir
8.88
Hisse Başına Defter Değeri
20.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.37
Hisse Başına Özkaynak
20.77
Faiz Hisse Başına Borç
17.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 45.39% ve işletme geliri büyümesi, 45.39%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 67.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 65.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.06%
Brüt Kâr Büyümesi
14.50%
FVÖK Büyümesi
45.39%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
45.39%
Net Gelir Artışı
67.86%
EPS Büyümesi
65.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
64.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.44%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-31.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-36.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
101.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
210.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
109.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.65%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
427.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.82%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-25.91%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
3.65%
Varlık Büyümesi
7.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.30%
Borç Büyümesi
28.19%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,562,446,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -46.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,562,446,000
Gelir Kalitesi
0.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-46.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-52.18%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.69%
Graham Numarası
64.43
Maddi Varlıkların Getirisi
21.48%
Graham Net Net
-4.92
İşletme Sermayesi
4,175,000,000
Maddi Varlık Değeri
6,770,000,000
Net Cari Varlık Değeri
938,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
5,256,000,000
Ortalama Borçlar
1,207,000,000
Ortalama Envanter
2,031,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Ödenecek Gün Sayısı
61
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
87
ROIC
29.81%
ROE
0.43%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.26 ve fiyat defter oranı, 3.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.26
Fiyat / Defter Oranı
3.26
Fiyat / Satış Oranı
1.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
963.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.72
EV - İşletme Nakit Akışı
16.67
Kazanç Getirisi
15.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
