Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.178% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.144% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.125% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tesla, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tesla, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.235%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tesla, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.093%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tesla, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $185.86'a yükselirken, en düşük noktası $179.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tesla, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TSLA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 171.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
171.58%
Hızlı Oran
105.64%
Nakit Oranı
41.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -55.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.21%
Efektif Vergi Oranı
-55.62%
EBT Başına Net Gelir
156.03%
FVÖK başına EBT
117.95%
Gelir Başına FVÖK
7.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.72 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
90.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
24.37
Borç Devir Hızı
5.29
Envanter Devir Hızı
4.86
Duran Varlık Devir Hızı
2.03
Varlık Devri
0.87
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.43
Hisse Başına Nakit
8.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.13
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.47
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.40%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 36.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.41%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.40%
Faiz Kapsamı
36.44
Nakit Akışının Borca Oranı
1.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 30.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.73, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
30.49
Hisse Başına Net Gelir
4.73
Hisse Başına Defter Değeri
19.73
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.90
Hisse Başına Özkaynak
19.73
Faiz Hisse Başına Borç
1.64
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -15.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -34.89% ve işletme geliri büyümesi, -34.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 19.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.80%
Brüt Kâr Büyümesi
-15.31%
FVÖK Büyümesi
-34.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-34.89%
Net Gelir Artışı
19.20%
EPS Büyümesi
17.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-9.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-42.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2612.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
263.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
170.61%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2799.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
409.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
96.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11537.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1338.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1734.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5198.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
925.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
148.52%
Alacaklarda Büyüme
25.24%
Envanter Büyümesi
6.13%
Varlık Büyümesi
29.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
38.17%
Borç Büyümesi
68.76%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 777,507,520,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.40%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -67.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
777,507,520,000
Gelir Kalitesi
0.88
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.10%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.40%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-67.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-190.68%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.87%
Graham Numarası
45.81
Maddi Varlıkların Getirisi
14.13%
Graham Net Net
-1.36
İşletme Sermayesi
20,868,000,000
Maddi Varlık Değeri
63,178,000,000
Net Cari Varlık Değeri
6,607,000,000
Ortalama Alacaklar
3,324,500,000
Ortalama Borçlar
14,843,000,000
Ortalama Envanter
13,232,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.51 ve fiyat defter oranı, 8.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 396.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 49.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.51
Fiyat / Defter Oranı
8.51
Fiyat / Satış Oranı
5.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
49.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
41.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
49.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
396.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.03
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
52.55
EV - İşletme Nakit Akışı
58.65
Kazanç Getirisi
1.90%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
