Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.351% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.161%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.091% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hostess Brands, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hostess Brands, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hostess Brands, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.067%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hostess Brands, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33.42'a yükselirken, en düşük noktası $33.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hostess Brands, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TWNK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 183.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (148.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
183.19%
Hızlı Oran
148.80%
Nakit Oranı
60.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.50%
Efektif Vergi Oranı
27.22%
EBT Başına Net Gelir
72.78%
FVÖK başına EBT
77.63%
Gelir Başına FVÖK
16.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 738.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
149
Kalan Stok Gün Sayısı
25
Çalışma Döngüsü
74.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
38
Alacak Devir Hızı
7.39
Borç Devir Hızı
10.07
Envanter Devir Hızı
14.53
Duran Varlık Devir Hızı
2.87
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.96, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.56
Hisse Başına Nakit
0.96
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.33
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
17.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.53 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.53
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.56%
Faiz Kapsamı
5.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -6.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.93
Hisse Başına Net Gelir
1.20
Hisse Başına Defter Değeri
13.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-6.07
Hisse Başına Özkaynak
13.14
Faiz Hisse Başına Borç
7.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.73% ve işletme geliri büyümesi, 9.73%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.93%
Brüt Kâr Büyümesi
13.58%
FVÖK Büyümesi
9.73%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.73%
Net Gelir Artışı
37.63%
EPS Büyümesi
31.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
38.37%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-14.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-83.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-84.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-85.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-46.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
110.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
13.90%
Envanter Büyümesi
23.84%
Varlık Büyümesi
0.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.57%
Borç Büyümesi
-9.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,973,502,876.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 75.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -52.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,973,502,876.4
Gelir Kalitesi
1.52
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
75.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-52.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-217.18%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.77%
Graham Numarası
18.84
Maddi Varlıkların Getirisi
18.99%
Graham Net Net
-10.38
İşletme Sermayesi
142,751,000
Maddi Varlık Değeri
-830,411,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,328,053,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
158,481,500
Ortalama Borçlar
76,885,500
Ortalama Envanter
59,109,500
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
27
ROIC
6.11%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.36 ve fiyat defter oranı, 2.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 59.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.36
Fiyat / Defter Oranı
2.36
Fiyat / Satış Oranı
3.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.45
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
59.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.93
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.72
EV - İşletme Nakit Akışı
15.97
Kazanç Getirisi
5.35%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
