Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.235% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.064%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.060% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Toyota Industries Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Toyota Industries Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.045%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Toyota Industries Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Toyota Industries Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $95.49'a yükselirken, en düşük noktası $94.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Toyota Industries Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TYIDY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 190.92% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (146.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
190.92%
Hızlı Oran
146.03%
Nakit Oranı
30.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.41% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.02%
Efektif Vergi Oranı
23.53%
EBT Başına Net Gelir
74.43%
FVÖK başına EBT
125.10%
Gelir Başına FVÖK
6.41%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.91 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
146
Kalan Stok Gün Sayısı
77
Çalışma Döngüsü
234.51
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
109
Nakit Dönüşüm Döngüsü
125
Alacak Devir Hızı
2.32
Borç Devir Hızı
3.34
Envanter Devir Hızı
4.74
Duran Varlık Devir Hızı
2.65
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1428.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 304.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2384.09, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.27, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1428.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
304.90
Hisse Başına Nakit
2384.09
Ödeme Oranı
0.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.21
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.27
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.08
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 17.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
17.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.01%
Faiz Kapsamı
11.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12346.14, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 736.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19472.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18086.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12346.14
Hisse Başına Net Gelir
736.86
Hisse Başına Defter Değeri
19472.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18086.26
Hisse Başına Özkaynak
19472.42
Faiz Hisse Başına Borç
5564.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1123.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 43.84% ve işletme geliri büyümesi, 43.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.41%
Brüt Kâr Büyümesi
19.17%
FVÖK Büyümesi
43.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
43.84%
Net Gelir Artışı
18.62%
EPS Büyümesi
18.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
127.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
199.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
92.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
73.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
80.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
188.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
64.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
16.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
151.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
244.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
143.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
86.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
208.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.33%
Alacaklarda Büyüme
16.03%
Envanter Büyümesi
18.06%
Varlık Büyümesi
41.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
57.55%
Borç Büyümesi
0.42%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,601,180,585,414.497, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.94, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -78.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,601,180,585,414.497
Gelir Kalitesi
1.94
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-78.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-122.46%
Graham Numarası
17967.71
Maddi Varlıkların Getirisi
2.17%
Graham Net Net
-8487.67
İşletme Sermayesi
1,490,334,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,615,389,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,795,568,000,000
Ortalama Alacaklar
1,539,252,000,000
Ortalama Borçlar
842,199,500,000
Ortalama Envanter
571,733,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
157
Ödenecek Gün Sayısı
109
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
77
ROIC
2.41%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.79 ve fiyat defter oranı, 0.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 50.72 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.79
Fiyat / Defter Oranı
0.79
Fiyat / Satış Oranı
1.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
50.72
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.58
EV - İşletme Nakit Akışı
12.63
Kazanç Getirisi
5.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
