USA Compression Partners, LP (USAC) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, USA Compression Partners, LP sağlıklı bir pozisyona sahiptir.
Şirketin toplam dönen varlıkları $226447000 değerindedir.
Bu, bir önceki yıla kıyasla 21.454% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir.
Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $11000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre -68.571% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir.
Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $95421000 değerindedir.
Alacaklar için yıllık büyüme oranı 13.767%'dir.
Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $114728000'dır.
Bu, bir önceki yıla göre 22.371% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir
Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $187502000'dır.
Bu, bir önceki yıla göre 7.968% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Nakit ve yatırımlar
0.01
0.04
18.55
0.00
0.01
0.10
Receavebles
95.42
83.87
113.16
112.48
136.79
127.04
Envanter
114.73
93.75
85.82
84.63
91.92
89.01
Diğer
10.62
8.78
24.57
2.44
2.20
1.59
Toplam Dönen Varlıklar
226.45
186.45
204.99
199.56
230.92
217.74
Ödenecek Hesap
39.78
35.30
22.54
13.53
21.70
23.80
Kısa Vadeli Borçlar
4.53
4.12
3.74
3.64
3.23
0.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
80.61
71.90
110.15
105.89
116.16
94.42
Kısa Vadeli Yükümlülükler
187.50
173.66
187.65
170.27
189.38
149.60
Sermaye Yapısı
USA Compression Partners, LP'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir.
Toplam varlıklarının değeri $2736760000'dır.
Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 2.665%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor.
Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $2553711000 tutarındadır.
Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, -8.207% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır.
Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $2350819000 olarak gerçekleşmektedir.
Geçen yıl, uzun vadeli borç 10.742% oranında artmıştır.
Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $11000 değerindedir.
Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi -68.571%'dir.
Bu kazançlar, USA Compression Partners, LP'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$2.736,76
Toplam yükümlülükler
$2.553.711.000,00
Uzun vadeli borç
$2.350,82
Nakit ve özkaynaklar
$11.000,00
Şerefiye
$0,00
Geçmiş yıl karları
$0,00
Adi hisse senedi
$0,00
Kurumsal Değer
$0,52
Tarihsel temettü ana özeti
USA Compression Partners, LP'in hisse başına temettüsü $2.1 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -50.000% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar
Q1
Q2
Q3
Q4
Toplam
2024
0.525
0.525
0.000
0.000
1.050
2023
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2022
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2021
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2020
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2019
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2018
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2017
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2016
0.525
0.525
0.525
0.525
2.100
2015
0.510
0.515
0.525
0.525
2.075
2014
0.480
0.490
0.500
0.505
1.975
2013
0.000
0.348
0.440
0.460
1.248
Hisse başına net kazanç (EPS)
USA Compression Partners, LP, adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $0.22 EPS değerine sahiptir. Bu yılki 14.447% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
