Basit bir ifadeyle, Visa Inc., insanların şu anda alıp sattığı 2000.997 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.793% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.654%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.539% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.199% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Visa Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Visa Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.466%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Visa Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.324%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Visa Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $270.91'a yükselirken, en düşük noktası $266.71'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Visa Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
V likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (66.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.81%
Hızlı Oran
111.42%
Nakit Oranı
66.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 65.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
65.43%
Efektif Vergi Oranı
17.67%
EBT Başına Net Gelir
82.33%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
65.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 585.61% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Çalışma Döngüsü
62.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
45
Alacak Devir Hızı
5.86
Borç Devir Hızı
20.88
Duran Varlık Devir Hızı
9.41
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.61, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.02
Hisse Başına Nakit
10.31
Ödeme Oranı
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.61
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.07
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.51 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.73%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 83.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.30%
Borç Özkaynak Oranı
0.51
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.73%
Faiz Kapsamı
83.35
Nakit Akışının Borca Oranı
1.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.44, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -2.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.95
Hisse Başına Net Gelir
8.44
Hisse Başına Defter Değeri
18.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-2.62
Hisse Başına Özkaynak
18.92
Faiz Hisse Başına Borç
9.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.62% ve işletme geliri büyümesi, 11.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.48%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.41%
Brüt Kâr Büyümesi
10.64%
FVÖK Büyümesi
11.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.62%
Net Gelir Artışı
15.48%
EPS Büyümesi
18.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.80%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
10.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
253.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
73.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
56.16%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
776.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
107.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
342.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
83.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
453.79%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.11%
Alacaklarda Büyüme
13.21%
Envanter Büyümesi
-26.17%
Varlık Büyümesi
5.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.85%
Borç Büyümesi
-8.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.96%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 474,993,094,375, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 48.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
474,993,094,375
Gelir Kalitesi
1.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-112.30%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.34%
Graham Numarası
59.94
Maddi Varlıkların Getirisi
37.23%
Graham Net Net
-12.65
İşletme Sermayesi
10,434,000,000
Maddi Varlık Değeri
-5,368,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-18,234,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
4,213,000,000
Ortalama Borçlar
357,500,000
Ortalama Envanter
5,614,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
265
ROIC
29.08%
ROE
0.45%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.05 ve fiyat defter oranı, 13.05, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 15.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.05
Fiyat / Defter Oranı
13.05
Fiyat / Satış Oranı
15.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.31
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.90
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.05
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.26
EV - İşletme Nakit Akışı
22.89
Kazanç Getirisi
3.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
