Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -1.294% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.871%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -5.862% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.398% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vintage Energy Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vintage Energy Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.552%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vintage Energy Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.134%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vintage Energy Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.011'a yükselirken, en düşük noktası $0.011'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vintage Energy Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VEN.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 180.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (180.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (140.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
180.97%
Hızlı Oran
180.97%
Nakit Oranı
140.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -187.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-654.13%
Efektif Vergi Oranı
10.38%
EBT Başına Net Gelir
89.62%
FVÖK başına EBT
349.66%
Gelir Başına FVÖK
-187.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 321.10% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Çalışma Döngüsü
113.67
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30
Nakit Dönüşüm Döngüsü
84
Alacak Devir Hızı
3.21
Borç Devir Hızı
12.35
Envanter Devir Hızı
8429719.00
Duran Varlık Devir Hızı
0.45
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.70, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.70
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.44
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-121.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.28
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.90% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -3.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.90%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.00%
Faiz Kapsamı
-3.67
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.05
Hisse Başına Özkaynak
0.05
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 8.75% ve işletme geliri büyümesi, 8.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -413.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -313.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
FVÖK Büyümesi
8.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.75%
Net Gelir Artışı
-413.84%
EPS Büyümesi
-313.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-313.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
25.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
25.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-183.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-32.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-32.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-32.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.06%
Alacaklarda Büyüme
245.68%
Varlık Büyümesi
54.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.77%
Borç Büyümesi
1816.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 43,573,760.23, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.67, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
43,573,760.23
Gelir Kalitesi
0.67
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.87
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
115.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-913.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1545.82%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
108.21%
Graham Numarası
0.12
Maddi Varlıkların Getirisi
-16.85%
Graham Net Net
-0.01
İşletme Sermayesi
5,328,293
Maddi Varlık Değeri
45,534,419
Net Cari Varlık Değeri
-12,705,271
Ortalama Alacaklar
1,759,679
Ortalama Borçlar
1,797,513.5
Ortalama Envanter
-1,682,972.5
Ödenmemiş Satış Günleri
415
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-52
ROIC
-11.68%
ROE
-0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
4.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.83
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
45.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-6.03
EV - İşletme Nakit Akışı
-5.81
Kazanç Getirisi
-26.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-37.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
