Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.739% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.337%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.316% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Caspian Sunrise plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Caspian Sunrise plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.217%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Caspian Sunrise plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.155%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Caspian Sunrise plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.02'a yükselirken, en düşük noktası $0.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Caspian Sunrise plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ROXIF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 28.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (20.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
28.05%
Hızlı Oran
20.87%
Nakit Oranı
1.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 33.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.69%
Efektif Vergi Oranı
2.33%
EBT Başına Net Gelir
96.71%
FVÖK başına EBT
96.90%
Gelir Başına FVÖK
33.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
132.37
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
710
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-578
Alacak Devir Hızı
6.66
Borç Devir Hızı
0.51
Envanter Devir Hızı
4.71
Duran Varlık Devir Hızı
0.65
Varlık Devri
0.34
Nakit Akış Oranları
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.17
Nakit Akışı Karşılama Oranı
9.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.48
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.20
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.01
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 29.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.56%
Faiz Kapsamı
29.04
Nakit Akışının Borca Oranı
9.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.02
Hisse Başına Özkaynak
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 71.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 66.61%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.03% ve işletme geliri büyümesi, 51.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 278.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 269.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
71.63%
Brüt Kâr Büyümesi
66.61%
FVÖK Büyümesi
51.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.03%
Net Gelir Artışı
278.84%
EPS Büyümesi
269.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
269.23%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.88%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
136.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
6056.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
175.53%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
175.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
175.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
68.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
68.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
68.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
704.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
704.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
704.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.51%
Alacaklarda Büyüme
8.43%
Envanter Büyümesi
-25.36%
Varlık Büyümesi
3.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.00%
Borç Büyümesi
-94.48%
SGA Giderlerinde Büyüme
78.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 81,064,873.804, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
81,064,873.804
Gelir Kalitesi
1.88
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.23
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-65.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-27.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-479.26%
Graham Numarası
0.05
Maddi Varlıkların Getirisi
8.29%
Graham Net Net
-0.03
İşletme Sermayesi
-16,099,528
Maddi Varlık Değeri
55,189,621
Net Cari Varlık Değeri
-53,178,813
Ortalama Alacaklar
3,802,554.5
Ortalama Borçlar
2,252,783
Ortalama Envanter
578,679
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Ödenecek Gün Sayısı
64
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.41 ve fiyat defter oranı, 1.41, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.41
Fiyat / Defter Oranı
1.41
Fiyat / Satış Oranı
2.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.41
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.40
EV - İşletme Nakit Akışı
4.50
Kazanç Getirisi
11.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
