Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.127% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.070%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.028% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vantage Drilling International'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vantage Drilling International'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.061%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vantage Drilling International'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vantage Drilling International'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.96'a yükselirken, en düşük noktası $24.96'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vantage Drilling International borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VTDRF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 204.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (130.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (65.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
204.28%
Hızlı Oran
130.61%
Nakit Oranı
65.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 385.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.45%
Efektif Vergi Oranı
385.34%
EBT Başına Net Gelir
-281.04%
FVÖK başına EBT
20.66%
Gelir Başına FVÖK
7.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 516.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
131
Kalan Stok Gün Sayısı
51
Çalışma Döngüsü
121.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
54
Alacak Devir Hızı
5.17
Borç Devir Hızı
5.38
Envanter Devir Hızı
7.16
Duran Varlık Devir Hızı
1.24
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.67, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.90
Hisse Başına Nakit
5.67
Ödeme Oranı
-0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-5.41
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.11
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.77 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.65% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.84%
Borç Özkaynak Oranı
0.77
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.65%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.65%
Faiz Kapsamı
1.25
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.99
Hisse Başına Net Gelir
-1.16
Hisse Başına Defter Değeri
18.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.66
Hisse Başına Özkaynak
18.57
Faiz Hisse Başına Borç
16.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 37.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9025.18%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 202.72% ve işletme geliri büyümesi, 202.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -356.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -346.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
37.46%
Brüt Kâr Büyümesi
9025.18%
FVÖK Büyümesi
202.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
202.72%
Net Gelir Artışı
-356.53%
EPS Büyümesi
-346.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-346.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
111.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
59.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1097.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-35.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
199.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
203.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-93.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
102.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-329.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1011.17%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
243.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.97%
Alacaklarda Büyüme
18.06%
Envanter Büyümesi
13.22%
Varlık Büyümesi
-2.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-6.59%
Borç Büyümesi
6.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
-5.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 427,655,050, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
427,655,050
Gelir Kalitesi
-0.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-640.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-31.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.10%
Graham Numarası
22.05
Maddi Varlıkların Getirisi
-2.74%
Graham Net Net
-12.19
İşletme Sermayesi
119,083,000
Maddi Varlık Değeri
246,694,000
Net Cari Varlık Değeri
-81,765,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
68,444,500
Ortalama Borçlar
60,010,000
Ortalama Envanter
43,977,000
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
68
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
51
ROIC
-17.57%
ROE
-0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.58 ve fiyat defter oranı, 1.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -32.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 175.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.58
Fiyat / Defter Oranı
1.58
Fiyat / Satış Oranı
1.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
175.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
175.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-32.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.00
EV - İşletme Nakit Akışı
194.48
Kazanç Getirisi
-4.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
