Basit bir ifadeyle, M Winkworth PLC, insanların şu anda alıp sattığı 12.909 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.830% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.199%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.180% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.179% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, M Winkworth PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%M Winkworth PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.258%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, M Winkworth PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.243%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
M Winkworth PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $175'a yükselirken, en düşük noktası $165'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara M Winkworth PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WINK.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 349.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (349.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (265.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
349.94%
Hızlı Oran
349.94%
Nakit Oranı
265.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.16%
Efektif Vergi Oranı
21.76%
EBT Başına Net Gelir
77.73%
FVÖK başına EBT
116.38%
Gelir Başına FVÖK
19.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 638.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
350
Çalışma Döngüsü
57.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
361
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-304
Alacak Devir Hızı
6.39
Borç Devir Hızı
1.01
Duran Varlık Devir Hızı
9.42
Varlık Devri
1.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.91, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Nakit
0.35
Ödeme Oranı
0.91
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.84
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.36% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.25%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.36%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.36%
Nakit Akışının Borca Oranı
1.95
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.72
Hisse Başına Net Gelir
0.13
Hisse Başına Defter Değeri
0.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.42
Hisse Başına Özkaynak
0.52
Faiz Hisse Başına Borç
0.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.45%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -25.25% ve işletme geliri büyümesi, -25.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -14.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.45%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.27%
FVÖK Büyümesi
-25.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-25.25%
Net Gelir Artışı
-14.51%
EPS Büyümesi
-13.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-13.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.64%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-20.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-54.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
85.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
57.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-19.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-10.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-40.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.39%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
122.49%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
59.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.89%
Alacaklarda Büyüme
26.53%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
4.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.28%
Borç Büyümesi
21.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,119,650, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -17.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,119,650
Gelir Kalitesi
0.90
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.63
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-17.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-49.72%
Graham Numarası
1.23
Maddi Varlıkların Getirisi
20.84%
Graham Net Net
0.23
İşletme Sermayesi
4,284,000
Maddi Varlık Değeri
5,340,000
Net Cari Varlık Değeri
3,336,000
Ortalama Alacaklar
1,298,000
Ortalama Borçlar
974,500
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
361
ROIC
19.48%
ROE
0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.30 ve fiyat defter oranı, 3.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.30
Fiyat / Defter Oranı
3.30
Fiyat / Satış Oranı
2.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
65.78
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.37
EV - İşletme Nakit Akışı
10.09
Kazanç Getirisi
8.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
