Advanced Drainage Systems, Inc.
Sembol: WMS
NYSE
157
USDBugünkü piyasa fiyatı
24.3990
F/K Oranı
0.0000
PEG Oranı
12.19B
MRK Kapağı
- 0.00%
DIV Verimi
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, Advanced Drainage Systems, Inc. sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $1017489000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla 16.698% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $217128000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre 978.897% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $306945000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı -10.185%'dir. Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $463994000'dır. Bu, bir önceki yıla göre -6.136% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $378802000'dır. Bu, bir önceki yıla göre -3.179% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 217.13 | 20.13 | ||||
Receavebles | 306.94 | 341.75 | ||||
Envanter | 463.99 | 494.32 | ||||
Diğer | 29.42 | 15.70 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 1017.49 | 871.90 | ||||
Ödenecek Hesap | 210.11 | 224.99 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 23.23 | 24.54 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 145.46 | 141.72 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 378.80 | 391.24 |
Sermaye Yapısı
Advanced Drainage Systems, Inc.'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $3161959000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 5.200%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $1940090000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 2.655% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $1299689000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç 1.016% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $560744000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi 31.417%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $133356000'dır ve bir önceki yıla göre 1045.178% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $1008270000 değerindedir ve yıldan yıla 83.318% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, Advanced Drainage Systems, Inc.'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$3.161,96
Toplam yükümlülükler
$1.940.090.000,00
Uzun vadeli borç
$1.299,69
Nakit ve özkaynaklar
$560.744.000,00
Şerefiye
$617,40
Geçmiş yıl karları
$1.008.270.000,00
Adi hisse senedi
$11,96
Kurumsal Değer
$13,19
Tarihsel temettü ana özeti
Advanced Drainage Systems, Inc.'in hisse başına temettüsü $0.56 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -74.074% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.140 |
2023 | 0.120 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.540 |
2022 | 0.110 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.470 |
2021 | 0.090 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.420 |
2020 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.360 |
2019 | 0.080 | 1.090 | 0.090 | 0.090 | 1.350 |
2018 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.310 |
2017 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.270 |
2016 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.230 |
2015 | 0.040 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.190 |
2014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.040 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
Advanced Drainage Systems, Inc., adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $1.36 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -77.333% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.36 | - | - | - | 1.36 |
2023 | 1 | 1.07 | 2.2 | 1.73 | 6.00 |
2022 | 1.03 | 0.64 | 2.25 | 1.82 | 5.74 |
2021 | 0.76 | 0.28 | 1.06 | 1.07 | 3.17 |
2020 | 0.34 | 0.0334 | 1.02 | 1.15 | 2.54 |
2019 | 0.28 | 0.0176 | -3.94 | 0.13 | -3.51 |
2018 | 0.57 | -0.1 | 0.57 | 0.5 | 1.54 |
2017 | 0.17 | -0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.48 |
2016 | 0.15 | -0.21 | 0.44 | 0.44 | 0.82 |
2015 | -0.0069 | -0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.20 |
2014 | -0.0925 | -1.31 | 1.54 | 0.43 | 0.57 |
2013 | - | -0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) 7.336 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.255'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.766.
Nedir Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) ROIC (sermaye getirisi)?
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) ROIC (sermaye getirisi) 0.262 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 0.560
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 13.188
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 1.104
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.419
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 4.294